东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3804 -0.0042(-0.30%)

累计净值：1.3804

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：7.32亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
债券型名次	5297	3716	1020	1944	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
债券型名次	433	560	60	85	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08
5296	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12
5297	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
5298	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.30	-1.64	-0.60	10.42	9.41
5299	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
3715	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48
3716	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
3717	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
3718	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
1019	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92
1020	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
1021	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
1022	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1943	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
1944	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
1945	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.06	0.38	0.74	1.46
1946	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
994	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
995	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
996	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-0.31	0.69	3.12	2.97
997	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38
432	信诚三得益债券A	5.67	10.02	9.36	12.62	124.57
433	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
434	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
435	招商资管智远增利债券D	5.66	12.37	13.10	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18
559	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
560	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
561	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11
562	广发中债7-10年国开债指数C	0.91	11.30	15.89	28.41	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.59	21.27	22.75	38.77	40.13
59	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
60	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
61	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
62	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
84	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
85	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
86	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
87	鹏华双债加利债券A	14.87	28.90	26.19	32.38	133.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
951	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
952	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
953	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
954	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9519.67	8.45%
24萍乡创新MTN003	60.00	6066.47	5.38%
25成都开投MTN003	60.00	5993.03	5.32%
24云能投MTN012	50.00	5230.25	4.64%
24百福投资MTN002	50.00	5123.71	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1042.33	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.3846	1.3867	1.3866	1.3849	1.3824
累计净值(元)	1.3846	1.3867	1.3866	1.3849	1.3824

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