东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3817 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.3817

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：7.32亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
债券型名次	4860	5344	762	3929	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
债券型名次	1200	759	110	85	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	东方红稳添利纯债A	-0.08	0.15	0.53	0.46	-0.08
4859	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
4860	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
4861	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
4862	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.08	0.04	0.37	-0.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	红塔红土瑞景纯债A	-0.20	-0.20	-0.40	-1.36	-0.20
5343	兴华安惠纯债A	-0.38	-0.20	-0.62	-3.20	-0.38
5344	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
5345	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
5346	南方贺元利率债A	-0.29	-0.21	0.05	-1.45	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	长盛全债指数增强债券	0.52	0.86	1.11	0.65	0.52
761	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
762	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
763	广发集悦债券A	1.49	2.41	1.11	3.79	1.49
764	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.36	1.11	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	长城中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.16	0.54	0.07	-0.06
3928	长江乐丰纯债	-0.04	0.17	0.74	0.07	-0.04
3929	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
3930	丰润纯债债券C	0.05	0.22	0.67	0.07	0.05
3931	蜂巢丰华债券A	-0.08	0.09	0.39	0.07	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
189	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
190	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
191	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
192	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
1199	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.18	8.85	15.74	19.79
1200	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
1201	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62
1202	宏利聚利债券(LOF)	3.07	9.73	10.22	8.28	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	西部利得聚泰18个月定开债C	4.33	10.62	14.37	29.18	31.12
758	蜂巢丰颐债券A	4.30	10.61	14.33	-	16.34
759	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
760	金元顺安沣楹债券	9.71	10.60	9.66	9.57	36.64
761	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.43	10.60	14.28	10.11	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	光大保德信安诚债券A	23.05	31.88	23.97	21.41	47.69
109	恒生前海恒裕债券A	11.07	16.27	23.74	-	27.31
110	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
111	嘉实稳宏债券C	34.96	35.67	23.50	35.66	80.01
112	建信转债增强债券C	27.18	33.55	23.50	26.61	262.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	长江可转债债券A	20.80	28.13	18.29	32.64	76.59
84	华商转债精选债券A	14.27	16.48	17.06	32.45	30.65
85	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
86	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08
87	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	兴业6个月定开债券	0.87	6.81	11.41	19.76	38.19
972	西部利得合享C	0.07	4.77	8.08	15.18	38.18
973	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17
974	富荣富兴纯债	0.88	5.19	8.67	13.73	38.16
975	博时裕昂纯债债券	3.00	7.62	11.55	17.98	38.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9519.67	8.45%
24萍乡创新MTN003	60.00	6066.47	5.38%
25成都开投MTN003	60.00	5993.03	5.32%
24云能投MTN012	50.00	5230.25	4.64%
24百福投资MTN002	50.00	5123.71	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1042.33	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3828	1.3821	1.3811	1.3804	1.3846
累计净值(元)	1.3828	1.3821	1.3811	1.3804	1.3846

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