我要报告错误最新动态

最新净值:1.269 0.001(0.06%)

累计净值:1.269

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东兴兴福一年定开A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:司马义买买提
基金规模:4.27亿元
    东兴兴福一年定开A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.46 1.88 4.71 1.54
债券型名次 1415 611 535 69 685
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23景德镇陶CP002 50.00 5236.20 7.08%
23延安新投MTN001 50.00 5204.26 7.04%
23怀化城投MTN003 50.00 5200.81 7.03%
23陕西建工SCP011 50.00 5025.94 6.79%
23大足发展SCP001 45.00 4675.53 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13414.40 18.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告