东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4005 0.0015(0.11%)

累计净值：1.4005

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：7.40亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
债券型名次	462	491	337	502	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
债券型名次	573	572	96	87	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
461	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
462	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
463	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
464	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89
490	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74
491	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
492	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
493	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.75	1.34	2.01	1.23
336	信澳信用债债券C	-0.31	-3.75	1.34	4.06	1.26
337	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
338	信澳信用债债券A	-0.31	-3.72	1.33	4.19	1.25
339	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
501	中银纯债债券C	-0.01	0.18	1.06	2.20	1.01
502	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
503	国联安添利增长债C	-0.18	-1.80	2.07	2.19	1.64
504	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中银转债增强债券B	0.04	-4.04	1.89	3.49	1.37
379	博道和祥多元稳健债券C	-0.20	-0.36	1.38	0.69	1.36
380	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
381	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
382	交银增利增强债券C	0.06	-1.15	1.45	3.20	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.84	14.38
572	景顺长城景颐尊利债券C	5.16	11.55	14.62	-	15.19
573	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
574	蜂巢丰颐债券A	5.15	10.58	14.32	-	17.23
575	西部利得得尊债券A	5.15	10.10	13.96	23.37	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中欧增强回报债券(LOF)C	4.30	10.48	14.52	12.81	10.25
571	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
572	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
573	天弘增益回报债券发起式B	3.61	10.46	11.78	13.76	51.76
574	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	嘉实多利收益债券A	14.53	24.11	21.88	32.67	33.11
95	博时信用债券C	18.29	27.42	21.77	20.26	289.46
96	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
97	工银添福债券B	10.08	20.76	21.55	29.69	125.35
98	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	鹏华双债加利债券A	17.62	32.38	30.42	33.32	141.74
86	富国兴利增强债券	13.40	27.91	23.77	33.29	78.53
87	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
88	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15
89	广发可转债债券E	20.16	32.63	21.37	33.07	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	江信洪福	-0.99	1.59	6.03	16.88	40.07
925	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.50	12.16	29.35	23.72	40.06
926	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
927	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
928	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	8.09%
24萍乡创新MTN003	60.00	6148.62	5.40%
25成都开投MTN003	60.00	6136.62	5.39%
24云能投MTN012	50.00	5274.03	4.63%
24百福投资MTN002	50.00	5188.92	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.3990	1.4006	1.3980	1.3970	1.3943
累计净值(元)	1.3990	1.4006	1.3980	1.3970	1.3943

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