东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3943 0.0029(0.21%)

累计净值：1.3943

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：7.40亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
债券型名次	835	563	1166	1656	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	10.55	23.70	-	39.43
债券型名次	1122	844	114	1793	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.21	0.81	1.03	1.69	0.81
834	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	0.81	1.05	1.68	1.09
835	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
836	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.21	0.32	0.61	1.91	0.60
837	国投瑞银中高等级债券A	0.21	0.73	1.72	3.02	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	鹏华丰利债券(LOF)A	0.07	0.92	1.74	2.93	1.82
562	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.51	0.91	2.15	5.10	1.65
563	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
564	工银添利债券A	0.19	0.91	1.27	2.17	1.30
565	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.37	0.86	0.91	0.44
1165	德邦景颐债券A	0.30	0.36	0.86	1.23	0.68
1166	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
1167	富安达增强收益债券C	0.04	0.55	0.86	1.51	0.62
1168	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.66	0.86	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	东方红稳添利纯债C	0.07	0.58	0.70	1.03	0.53
1655	东方红信用债债券C	0.12	0.33	0.42	1.03	0.52
1656	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
1657	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.43	0.80	1.03	0.51
1658	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	泓德裕祥债券A	0.15	0.65	0.09	0.76	0.92
1181	安信尊享添益债券C	0.09	0.47	0.48	0.97	0.91
1182	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
1183	格林泓皓纯债	0.01	1.49	-0.36	-2.88	0.91
1184	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1121	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.90	10.13	-	32.72
1122	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
1123	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.49	10.68	12.02	-	15.18
1124	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.49	7.69	11.71	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	农银双利回报债券A	4.67	10.58	8.27	-	8.83
843	泓德裕祥债券C	2.51	10.57	-1.38	-	42.89
844	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
845	平安鼎信债券	3.26	10.55	15.86	-	44.40
846	博时中债5-10农发行C	-0.59	10.54	16.73	-	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	汇添富实业债债券C	9.70	20.85	23.89	-	95.99
113	嘉实稳宏债券C	33.40	46.46	23.73	-	87.66
114	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
115	华安可转债债券B	16.11	36.50	23.66	-	116.90
116	永赢双利债券A	25.94	29.16	23.61	-	67.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	永赢汇利六个月定开债	-0.60	3.56	6.50	-	16.55
1792	民生加银恒裕债券	0.94	2.64	6.03	-	17.60
1793	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.77	6.34	11.19	-	22.69
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	万家鑫安纯债C	1.82	6.39	9.85	-	39.56
955	中信建投稳祥C	0.49	5.14	11.24	-	39.54
956	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
957	南方宣利定期开放债券C	1.71	5.73	11.71	-	39.43
958	信诚稳健C	1.92	5.52	9.84	-	39.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	8.09%
24萍乡创新MTN003	60.00	6148.62	5.40%
25成都开投MTN003	60.00	6136.62	5.39%
24云能投MTN012	50.00	5274.03	4.63%
24百福投资MTN002	50.00	5188.92	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

查看全文[07-27]
标题：东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中泰证券股份有限...

查看全文[07-19]
07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-02东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购(转换转入)业务的公...
06-30东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.3914	1.3889	1.3832	1.3812	1.3817
累计净值(元)	1.3914	1.3889	1.3832	1.3812	1.3817

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。