我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.70 |
2418.58 |
600.14 |
1248.74 |
631.73 |
| 本期利润(万元) |
706.78 |
4539.99 |
1089.58 |
2240.08 |
1382.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6436.48 |
0.00 |
5191.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43363.48 |
42656.70 |
41446.37 |
39780.02 |
41240.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2241.05 |
688.28 |
223.53 |
65.29 |
0.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
92231.46 |
70312.89 |
84103.15 |
49242.08 |
1491.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92231.46 |
70312.89 |
84103.15 |
49242.08 |
1491.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.77 |
33.11 |
32.36 |
23.41 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
4.73 |
4.62 |
3.34 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
94472.51 |
80366.48 |
85550.89 |
53940.69 |
1527.44 |
| 负债合计(万元) |
20499.73 |
11001.33 |
31177.34 |
33.18 |
8.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
73972.78 |
69365.15 |
54373.55 |
53907.51 |
1519.33 |
| 未分配利润(万元) |
14722.07 |
10651.03 |
5757.80 |
5291.76 |
120.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.45 |
26.66 |
40.31 |
25.16 |
192.79 |
| 投资收益(万元) |
4728.02 |
2235.37 |
1803.20 |
85.64 |
-232.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3327.20 |
1367.32 |
-792.39 |
44.52 |
187.88 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8085.74 |
3629.43 |
1051.40 |
155.61 |
148.17 |
| 管理人报酬(万元) |
448.22 |
194.66 |
221.75 |
28.80 |
30.94 |
| 托管费(万元) |
64.03 |
27.81 |
31.68 |
4.11 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
8.75 |
12.79 |
3.92 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
1034.88 |
552.07 |
467.88 |
38.13 |
54.69 |
| 利润总额(万元) |
7050.87 |
3077.36 |
583.52 |
117.48 |
93.48 |
| 净利润(万元) |
7050.87 |
3077.36 |
583.52 |
117.48 |
93.48 |
