我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106048.99 98.61%
银行存款和结算备付金 1491.62 1.39%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:107540.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22银河G3 40.00 4125.72 5.42%
22交通银行小微债01 40.00 4109.89 5.40%
23附息国债18 40.00 4057.17 5.33%
22苏州银行小微债 40.00 4054.60 5.33%
22浦发银行01 40.00 4034.16 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71284.96 93.69%
企业债 7969.56 10.47%
国家债券 4057.17 5.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%