资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55854.01 98.22%
银行存款和结算备付金 1011.69 1.78%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:56866.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7946.73 11.63%
23国开03 50.00 5213.35 7.63%
25附息国债03 50.00 5013.28 7.34%
24光大银行小微债 40.00 4060.37 5.94%
24信达03 30.00 3095.83 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29961.29 43.85%
企业债 13848.86 20.27%
国家债券 6948.80 10.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%