财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
350.42 |
1319.93 |
709.53 |
2733.87 |
746.96 |
| 本期利润(万元) |
-75.69 |
649.60 |
-122.14 |
3597.77 |
240.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3516.56 |
0.00 |
5807.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68324.23 |
71236.63 |
70464.90 |
74197.75 |
73874.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.32 |
205.20 |
224.75 |
452.63 |
13.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
105471.63 |
113216.80 |
94140.43 |
106331.56 |
81099.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105471.63 |
113216.80 |
94140.43 |
106331.56 |
81099.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
18.79 |
18.94 |
19.07 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
6.26 |
6.31 |
6.36 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
106783.02 |
114542.30 |
95180.13 |
109726.36 |
82604.95 |
| 负债合计(万元) |
35546.39 |
40344.55 |
18044.27 |
34547.23 |
28445.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
71236.63 |
74197.75 |
77135.86 |
75179.13 |
54159.04 |
| 未分配利润(万元) |
3696.01 |
6657.14 |
8595.14 |
6638.41 |
4014.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
19.16 |
10.92 |
21.24 |
8.73 |
| 投资收益(万元) |
1773.32 |
3602.27 |
1828.92 |
2668.43 |
1232.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-670.33 |
863.90 |
572.72 |
423.52 |
407.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1106.47 |
4485.33 |
2412.56 |
3113.19 |
1649.29 |
| 管理人报酬(万元) |
107.74 |
226.47 |
113.63 |
177.96 |
79.63 |
| 托管费(万元) |
35.91 |
75.49 |
37.88 |
59.32 |
26.54 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.89 |
12.09 |
23.27 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
456.87 |
887.56 |
455.83 |
881.27 |
437.54 |
| 利润总额(万元) |
649.60 |
3597.77 |
1956.73 |
2231.92 |
1211.76 |
| 净利润(万元) |
649.60 |
3597.77 |
1956.73 |
2231.92 |
1211.76 |
