大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0225 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1691

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
债券型名次	3569	1559	2962	2886	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
债券型名次	2287	2125	1884	1598	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
3568	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3569	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
3570	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.56	1.20	0.56
3571	大成景优中短债A	0.00	0.17	0.56	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
1558	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.97	0.51
1559	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
1560	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
1561	大成月添利债券B	0.02	0.18	0.79	1.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.10	0.52	0.91	0.51
2961	长信稳惠债券A	-0.01	0.06	0.52	1.30	0.17
2962	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
2963	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
2964	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	博时双季享持有期债券C	0.08	-0.03	0.58	1.10	0.78
2885	博时中债1-3政金债指数A	0.00	0.21	0.52	1.10	0.52
2886	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
2887	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2888	蜂巢添益纯债C	0.02	0.12	0.55	1.10	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
2931	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2932	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
2933	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
2934	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
2286	长信稳丰债券A	2.28	4.49	6.34	-	9.42
2287	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
2288	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2289	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.28	5.91	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	博时安丰18个月定开债A	1.81	5.79	10.71	18.60	99.63
2124	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92
2125	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
2126	东方臻裕债券A	2.57	5.79	10.96	-	12.78
2127	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.90	5.79	9.92	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49
1883	永赢裕益债券A	2.98	6.55	10.06	19.01	31.32
1884	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
1885	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1886	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08
1597	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
1598	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
1599	汇添富中债1-3年农发债A	1.67	4.93	8.81	15.80	22.09
1600	平安季添盈定开债E	2.68	5.23	9.13	15.80	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	天弘齐享债券发起A	2.34	6.11	12.07	-	17.29
3006	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
3007	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
3008	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
3009	招商鑫福中短债C	1.52	3.90	7.10	14.33	17.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	46131.89	23.03%
23农发15	290.00	29906.11	14.93%
23国开08	230.00	23822.44	11.89%
25GTHTK1	200.00	20151.63	10.06%
25苏交通MTN010	200.00	19988.43	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177783.54	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0225	1.0225	1.0225	1.0224	1.0220
累计净值(元)	1.1691	1.1691	1.1691	1.1690	1.1686

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。