大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
债券型名次	2282	3214	3013	3019	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
债券型名次	2387	2307	1994	1679	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	达诚腾益债券C	0.05	0.68	1.08	1.38	0.83
2281	大成安汇金融债E	0.05	0.17	0.39	0.67	0.37
2282	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
2283	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2284	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	创金合信尊泓债券C	0.08	0.20	0.39	0.43	0.37
3213	大成安汇金融债A	0.06	0.20	0.47	0.82	0.43
3214	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
3215	大成景乐纯债债券C	0.03	0.20	0.39	0.61	0.36
3216	大成景宁一年定开债券	0.02	0.20	0.45	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
3012	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
3013	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
3014	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31
3015	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.17	0.53	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3018	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3019	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
3020	大成景盈债券C	0.06	0.22	0.55	0.86	0.46
3021	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	财通多利债券A	0.03	0.17	0.51	0.88	0.38
3688	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.47	0.92	0.38
3689	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
3690	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.21	0.40	0.72	0.38
3691	德邦短债C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61
2386	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.18	4.51	7.86	-	12.03
2387	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
2388	东兴兴利债券D	2.18	4.39	8.18	17.18	17.87
2389	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
2306	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66
2307	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
2308	东吴鼎泰纯债A	2.93	5.73	9.40	15.82	24.08
2309	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
1993	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30
1994	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
1995	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.24	5.97	10.27	-	14.69
1996	富国泓利纯债债券型发起式C	1.93	5.48	10.27	18.21	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏华普利债券C	1.83	3.84	7.56	15.68	17.57
1678	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
1679	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
1680	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
1681	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10
3055	天弘齐享债券发起A	1.83	6.09	12.25	-	17.10
3056	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
3057	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3058	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	46131.89	23.03%
23农发15	290.00	29906.11	14.93%
23国开08	230.00	23822.44	11.89%
25GTHTK1	200.00	20151.63	10.06%
25苏交通MTN010	200.00	19988.43	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177783.54	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0203	1.0201	1.0205	1.0207	1.0203
累计净值(元)	1.1669	1.1667	1.1671	1.1673	1.1669

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