大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0166 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.83亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
债券型名次	4439	3289	3341	3469	4433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
债券型名次	3314	2239	1942	1575	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03
4438	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4439	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4440	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4441	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.14	0.45	0.23	0.00
3288	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
3289	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
3290	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01
3291	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
3340	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
3341	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
3342	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01
3343	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01
3468	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
3469	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
3470	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
3471	富国投资级信用债A	0.02	0.28	0.82	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03
4432	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4433	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4434	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4435	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
3313	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3314	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
3315	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82
3316	蜂巢添元纯债A	1.13	5.53	10.32	17.08	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.35	10.50	44.29
2238	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
2239	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
2240	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76
2241	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1941	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
1942	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
1943	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
1944	永赢华嘉信用债A	2.45	6.63	10.10	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中信保诚稳丰债券C	1.11	5.00	9.01	15.41	34.68
1574	长安泓润纯债债券A	-0.28	3.17	9.21	15.40	29.64
1575	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
1576	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.37	5.30	8.38	15.40	70.68
1577	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
3037	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	-	16.60
3038	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
3039	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.66	16.59
3040	平安惠盈纯债C	1.39	5.35	10.75	18.12	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.63%
23国开03	50.00	5213.35	7.63%
25附息国债03	50.00	5013.28	7.34%
24光大银行小微债	40.00	4060.37	5.94%
24信达03	30.00	3095.83	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29961.29	43.85%
企业债	13848.86	20.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0164	1.0160	1.0163	1.0169	1.0169
累计净值(元)	1.1630	1.1626	1.1629	1.1635	1.1635

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