大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
债券型名次	3223	3177	3071	3766	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.03	10.15	-	16.95
债券型名次	3090	2301	2024	2453	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.41	0.66	0.26
3222	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.36	0.56	0.23
3223	大成惠享一年定开债券	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
3224	大成景安短融债券B	0.04	0.24	0.36	0.78	0.26
3225	大成景宁一年定开债券	0.04	0.30	0.26	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	长盛盛琪一年债券C	0.04	0.31	0.37	0.57	0.34
3176	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	0.31	0.09	-0.06	0.21
3177	大成惠享一年定开债券	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
3178	东方臻享纯债债券C	0.03	0.31	0.49	0.80	0.35
3179	东海祥利纯债	0.03	0.31	0.45	0.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.42	0.79	0.23
3070	创金合信中债1-3年政金债A	0.01	0.21	0.42	0.47	0.21
3071	大成惠享一年定开债券	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
3072	大成景盛一年定期债券A	0.30	0.41	0.42	2.34	0.76
3073	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.15	0.42	1.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	博时中债1-3政金债指数C	0.02	0.23	0.45	0.53	0.22
3765	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.28	0.53	0.14
3766	大成惠享一年定开债券	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
3767	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.34	0.21	0.53	0.28
3768	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.08	0.68	0.35	0.53	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.29	0.04	-0.40	0.29
3659	财通资管中债1-3年国开债A	0.03	0.34	0.19	0.17	0.29
3660	大成惠享一年定开债券	0.04	0.31	0.42	0.53	0.29
3661	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.27	0.72	0.75	0.29
3662	东方臻裕债券C	0.05	0.24	0.40	0.62	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中银稳汇短债债券C	1.47	4.11	7.16	-	20.48
3089	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.76	6.25	-	7.68
3090	大成惠享一年定开债券	1.46	6.03	10.15	-	16.95
3091	蜂巢丰裕债券C	1.46	5.07	8.39	-	9.15
3092	工银瑞恒3个月定开债券C	1.46	6.71	12.88	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.04	10.57	-	25.75
2300	财通恒利债券	2.00	6.03	13.09	-	19.28
2301	大成惠享一年定开债券	1.46	6.03	10.15	-	16.95
2302	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.48	6.03	9.40	-	23.92
2303	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.55	6.03	10.32	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	浦银安盛优化收益债券C	3.55	8.49	10.16	-	82.05
2023	信诚稳健A	2.03	5.72	10.16	-	39.79
2024	大成惠享一年定开债券	1.46	6.03	10.15	-	16.95
2025	广发中债1-5年国开债指数A	0.85	6.20	10.15	-	16.82
2026	国泰兴富三个月定期开放债券	1.68	5.69	10.15	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	南方0-5年江苏城投债指数A	1.48	4.43	7.99	-	16.16
2452	南方0-5年江苏城投债指数C	1.36	4.21	7.66	-	11.66
2453	大成惠享一年定开债券	1.46	6.03	10.15	-	16.95
2454	南方吉元短债E	1.62	4.17	7.79	-	13.18
2455	前海联合泰瑞纯债A	0.66	6.24	10.47	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	交银施罗德中高等级信用债债券	1.14	5.07	8.17	-	16.96
3049	添富AAA级信用纯债E	0.94	5.00	9.73	-	16.96
3050	大成惠享一年定开债券	1.46	6.03	10.15	-	16.95
3051	海富通裕昇三年定开债券	2.90	5.78	8.56	-	16.95
3052	前海联合泰瑞纯债C	0.66	6.20	10.40	-	16.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	46131.89	23.03%
23农发15	290.00	29906.11	14.93%
23国开08	230.00	23822.44	11.89%
25GTHTK1	200.00	20151.63	10.06%
25苏交通MTN010	200.00	19988.43	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177783.54	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0198	1.0194	1.0191	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.1664	1.1660	1.1657	1.1654	1.1654

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