大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0158 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1624

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.83亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
债券型名次	1551	2039	2376	3389	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
债券型名次	2705	2130	1571	2085	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	淳厚中短债A	0.10	0.00	0.37	0.44	0.71
1550	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
1551	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
1552	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83
1553	德邦短债C	0.10	-0.03	0.35	0.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	创金合信尊智纯债A	0.11	0.02	0.53	0.46	1.30
2038	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
2039	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
2040	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73
2041	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
2375	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90
2376	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
2377	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2378	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
3388	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
3389	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
3390	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
3391	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.64	1.24
2763	财通资管鸿商中短债C	0.05	-0.01	0.43	0.54	1.24
2764	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
2765	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
2766	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
2704	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2705	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
2706	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
2707	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	长盛安逸纯债债券A	1.71	6.83	12.26	27.76	26.84
2129	长盛安逸纯债债券D	1.71	6.83	12.26	-	20.55
2130	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
2131	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
2132	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1570	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
1571	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
1572	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
1573	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2084	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
2085	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
2086	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
2087	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
3009	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
3010	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
3011	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
3012	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.63%
23国开03	50.00	5213.35	7.63%
25附息国债03	50.00	5013.28	7.34%
24光大银行小微债	40.00	4060.37	5.94%
24信达03	30.00	3095.83	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29961.29	43.85%
企业债	13848.86	20.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0154	1.0152	1.0147	1.0148	1.0146
累计净值(元)	1.1620	1.1618	1.1613	1.1614	1.1612

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