资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237489.32 99.92%
银行存款和结算备付金 104.78 0.04%
其他资产 87.85 0.04%
资产总值:237681.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 130.00 13904.57 7.26%
23陕投集团MTN008 100.00 10656.64 5.57%
23国开07 105.00 10609.86 5.54%
24潞安MTN003 80.00 8127.07 4.24%
23武汉商贸债01 50.00 5428.34 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64367.24 33.62%
企业债 14366.75 7.50%
国家债券 4977.77 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%