大成景轩中高等级债券A(009495)_最新动态

大成景轩中高等级债券A009495DACHENG JINGXUAN MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：1.140

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

大成景轩中高等级债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：冯佳

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.46亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.4 元

大成景轩中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
债券型名次	977	463	393	382	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	7.98	11.77	-	14.30
债券型名次	566	707	812	3179	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成景轩中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.34	1.13	2.84	3.09
976	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.44	1.77	3.75	4.02
977	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
978	大成景轩中高等级债券C	0.07	0.45	1.47	3.41	3.68
979	大摩优质信价纯债C	0.07	0.39	1.26	3.80	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成景轩中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	长城永利债券C	0.07	0.47	1.04	2.75	2.78
462	创金合信尊泰纯债	0.06	0.47	1.46	3.86	4.17
463	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
464	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.47	1.23	3.17	3.47
465	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成景轩中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	天弘优选债券	0.09	0.58	1.55	4.97	4.96
392	安信恒利增强债券A	0.01	-0.11	1.54	1.46	1.31
393	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
394	富国可转债C	0.05	-1.80	1.54	-1.70	-4.74
395	长信先优债券C	0.19	0.70	1.53	3.79	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成景轩中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	银河泰利债券A	0.01	0.54	2.11	3.66	3.65
381	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.46	1.51	3.64	3.67
382	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
383	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.51	1.68	3.64	3.95
384	东方添益债券	0.08	0.51	1.63	3.64	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成景轩中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.46	1.61	3.47	3.80
333	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.56	1.51	3.45	3.80
334	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
335	汇添富双利增强债券A	0.24	0.47	0.98	4.82	3.79
336	南方崇元纯债债券A	0.11	0.34	1.27	3.62	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成景轩中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	长城久稳债券D	4.95	8.74	0.00	-	9.39
565	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.95	8.62	14.31	-	20.73
566	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
567	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
568	中加聚鑫纯债一年C	4.95	8.35	13.92	-	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成景轩中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
706	大成惠明纯债债券	5.14	7.98	11.08	18.23	31.62
707	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
708	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.04	7.98	12.01	-	21.25
709	汇添富中高等级信用债E	3.39	7.98	0.00	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成景轩中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
811	博时裕盛纯债	4.34	7.22	11.77	20.99	38.90
812	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
813	广发景荣纯债	4.05	7.53	11.77	-	16.22
814	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成景轩中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	鹏华普利债券A	3.36	5.55	11.42	-	15.94
3178	鹏华普利债券C	3.07	4.92	10.43	-	14.52
3179	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
3180	大成景轩中高等级债券C	4.69	7.38	10.82	-	13.12
3181	富荣富恒两年定开债	1.93	5.08	8.40	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成景轩中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	平安合进1年定开债	4.20	7.25	13.15	-	14.31
2691	银华永盛债券	3.86	7.08	10.93	-	14.31
2692	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
2693	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.59	7.81	-	14.30
2694	华安锦源0-7年金融债定开债	3.37	6.67	10.72	-	14.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕投集团MTN008	100.00	10359.69	6.02%
23进出05	100.00	10252.13	5.96%
22润置08	80.00	8123.47	4.72%
23渝富03	70.00	7214.35	4.19%
21海通恒信MTN002	60.00	6123.12	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56169.55	32.64%
金融债券	25508.15	14.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.094	1.094	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.139	1.139	1.138	1.138	1.138

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