财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 526.28 6795.22 4314.03 8377.15 3136.50
本期利润(万元) -1995.96 -1602.32 -4844.04 17916.20 -1783.84
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.44 0.00 5.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18629.68 0.00 37854.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 175839.11 232530.52 227182.47 607945.99 565159.48
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.11 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 6.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.81 0.00 16.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 98.83 1074.23 67.89 22299.14 17.47
交易性金融资产(万元) 345169.62 875751.53 553164.95 207915.07 43517.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 345169.62 875751.53 553164.95 207915.07 43517.28
应付管理人报酬(万元) 76.27 183.82 101.39 23.73 8.02
应付托管费(万元) 25.42 61.27 33.80 7.91 2.67
资产总计(万元) 346964.00 883322.83 559451.34 285488.49 43539.50
负债合计(万元) 45352.45 186615.41 84715.26 5232.97 10966.96
所有者权益合计(万元) 301611.55 696707.41 474736.08 280255.53 32572.54
未分配利润(万元) 33399.47 72941.87 38443.32 14587.55 1449.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.14 71.40 38.91 40.70 1.67
投资收益(万元) 10126.90 14501.34 4107.30 1704.21 737.51
公允价值变动收益(万元) -8948.12 11248.50 4463.45 353.14 89.67
其它收入(万元) 5.23 24.56 2.96 79.41 0.75
收入合计(万元) 1192.15 25845.80 8612.63 2177.46 829.60
管理人报酬(万元) 656.12 1383.34 332.65 173.74 58.60
托管费(万元) 218.71 461.11 110.88 57.91 19.53
其它费用(万元) 11.55 23.22 10.81 21.72 10.79
费用合计(万元) 2122.17 3778.11 994.50 513.92 189.56
利润总额(万元) -930.03 22067.69 7618.13 1663.54 640.04
净利润(万元) -930.03 22067.69 7618.13 1663.54 640.04