我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1123.75 |
1249.62 |
540.09 |
548.52 |
271.62 |
| 本期利润(万元) |
2342.60 |
1513.58 |
293.26 |
637.77 |
221.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6695.63 |
0.00 |
1187.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164557.55 |
150226.63 |
80659.97 |
32433.85 |
44038.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22299.14 |
17.47 |
163.05 |
110.69 |
933.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
207915.07 |
43517.28 |
64565.83 |
204169.28 |
4363.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207915.07 |
43517.28 |
64565.83 |
204169.28 |
4363.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.73 |
8.02 |
19.09 |
39.19 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
2.67 |
6.36 |
13.06 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
285488.49 |
43539.50 |
64728.96 |
204533.28 |
5429.99 |
| 负债合计(万元) |
5232.97 |
10966.96 |
16761.20 |
18669.12 |
6.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
280255.53 |
32572.54 |
47967.76 |
185864.16 |
5423.24 |
| 未分配利润(万元) |
14587.55 |
1449.62 |
1304.57 |
2972.42 |
234.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.70 |
1.67 |
34.08 |
26.58 |
224.47 |
| 投资收益(万元) |
1704.21 |
737.51 |
2296.55 |
994.88 |
-3.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.14 |
89.67 |
-184.32 |
-132.36 |
42.84 |
| 其它收入(万元) |
79.41 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2177.46 |
829.60 |
2146.31 |
889.10 |
263.93 |
| 管理人报酬(万元) |
173.74 |
58.60 |
230.20 |
87.20 |
16.10 |
| 托管费(万元) |
57.91 |
19.53 |
76.73 |
29.07 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
16.58 |
7.01 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
513.92 |
189.56 |
534.90 |
214.48 |
54.54 |
| 利润总额(万元) |
1663.54 |
640.04 |
1611.41 |
674.63 |
209.39 |
| 净利润(万元) |
1663.54 |
640.04 |
1611.41 |
674.63 |
209.39 |
