我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34695.70 88.12%
银行存款和结算备付金 88.34 0.22%
其他资产 4587.41 11.65%
资产总值:39371.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19望涛投资MTN001 20.00 2067.21 6.11%
21宝城投MTN001 20.00 2064.82 6.10%
19陕有色MTN003 20.00 2064.43 6.10%
21建安投资MTN002 20.00 2051.18 6.06%
20连云城建MTN001 20.00 2050.38 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5853.65 17.31%
金融债券 1731.82 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%