东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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累计净值：1.098

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：1.57亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
债券型名次	1167	3812	3840	4018	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.78	8.84	-	9.82
债券型名次	3260	2605	2320	3457	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成惠祥纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.26	0.78
1166	大成景宁一年定开债券	0.03	0.54	1.06	1.60	1.23
1167	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
1168	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.35	1.00	1.76	1.26
1169	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.34	0.97	1.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	大成景泽中短债债券A	-0.10	0.36	1.34	2.62	1.77
3811	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.04	0.36	0.96	2.01	1.20
3812	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
3813	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3814	蜂巢丰远债券A	0.02	0.36	0.94	2.11	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.39	1.01	2.06	1.30
3839	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.35	1.01	2.20	1.38
3840	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
3841	蜂巢添幂中短债A	-0.03	0.49	1.01	1.95	1.32
3842	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.30	1.01	1.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	博时四月享120天持有期债券C	-0.03	0.30	0.93	1.78	1.25
4017	长城悦享回报债券C	0.06	0.87	1.59	1.78	1.74
4018	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
4019	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
4020	广发聚鑫债券A	1.01	0.92	2.47	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	长盛盛康纯债C	0.06	0.41	0.95	2.26	1.28
3347	长盛盛康纯债D	0.06	0.40	0.93	2.28	1.28
3348	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
3349	富安达增强收益债券C	-0.15	0.75	1.83	2.69	1.28
3350	广发景和中短债A	0.01	0.44	1.01	1.91	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.18	7.09	10.97	-	13.18
3259	长江安盈中短债六个月定开	3.18	6.55	10.91	-	16.46
3260	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
3261	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.18	5.36	8.95	-	10.17
3262	广发景和中短债C	3.18	5.46	9.65	16.60	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中银证券安沛债券C	4.08	5.79	8.87	-	10.53
2604	鑫元招利	3.30	5.79	9.60	18.19	29.53
2605	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
2606	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55
2607	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	南方贺元利率债C	3.09	4.88	8.85	-	14.55
2319	浙商惠泉3个月定开C	3.30	5.34	8.85	-	11.15
2320	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
2321	南方纯元C	3.29	4.87	8.84	14.86	24.79
2322	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	广发中债1-5年国开债指数A	4.22	6.92	11.01	-	11.33
3456	广发中债1-5年国开债指数C	4.12	8.13	12.01	-	12.44
3457	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
3458	东方恒瑞短债债券B	3.14	5.73	8.81	-	9.79
3459	东方恒瑞短债债券C	2.97	5.25	7.86	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中信建投稳硕债券A	4.83	7.58	0.00	-	9.85
3311	华安众鑫90天滚动短债A	3.56	6.62	0.00	-	9.83
3312	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
3313	国联安增顺纯债债券A	3.00	4.94	8.75	-	9.82
3314	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.06	6.05	0.00	-	9.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19望涛投资MTN001	20.00	2067.21	6.11%
21宝城投MTN001	20.00	2064.82	6.10%
19陕有色MTN003	20.00	2064.43	6.10%
21建安投资MTN002	20.00	2051.18	6.06%
20连云城建MTN001	20.00	2050.38	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5853.65	17.31%
金融债券	1731.82	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.098	1.098	1.099	1.098	1.098
累计净值(元)	1.098	1.098	1.099	1.098	1.098

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