东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：3.12亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
债券型名次	2040	3291	3512	2079	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
债券型名次	1772	3771	3568	2032	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2039	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
2040	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
2041	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.40	0.65	0.04
2042	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
3290	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01
3291	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
3292	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03
3293	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
3511	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
3512	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
3513	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.64	0.04
3514	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.20	0.57	0.65	0.06
2078	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.65	0.05
2079	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
2080	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.40	0.65	0.04
2081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2195	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
2196	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
2197	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.40	0.65	0.04
2198	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中融益泓90天滚动持有债券C	1.94	6.00	10.97	-	11.92
1771	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1772	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
1773	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.92	27.30
1774	广发汇优66个月定期开放债券	1.93	5.71	9.56	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06
3770	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04
3771	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
3772	国寿安保尊荣中短债债券A	1.79	4.86	9.00	15.61	23.37
3773	汇添富稳添利定期开放债券C	0.79	4.86	7.58	14.80	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中融季季红定期开放债券C	0.11	4.82	8.01	14.70	28.85
3567	中银丰进定期开放债券	1.26	5.39	8.01	13.69	34.60
3568	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
3569	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.35	4.88	8.00	-	7.68
3570	国寿安保尊荣中短债债券C	1.49	4.20	8.00	13.86	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.76	33.13
2031	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.76	12.95
2032	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
2033	嘉合磐泰短债C	1.63	3.76	6.85	13.75	21.22
2034	平安元丰中短债债券E	0.94	4.61	8.82	13.75	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.00	7.66	10.07	-	13.82
3503	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81
3504	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.75	13.80
3505	富荣富恒两年定开债	0.68	3.42	5.33	-	13.80
3506	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	40.00	4072.04	10.05%
23华夏银行债02	30.00	3046.61	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3036.14	7.50%
21家庐陵债	60.00	2499.01	6.17%
21蓉江建设MTN001	20.00	2067.94	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18043.87	44.55%
金融债券	13206.91	32.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：东方恒瑞短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方恒瑞短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...

14 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） 018687 备注： 1.自2024年2月19日起，本基金管理人暂停接受对东方臻裕债券型证券投资基金E类份额(代...

查看全文[05-29]
05-11关于增加开源证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告
04-29东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复100万元以上申购、转换转入、定...
04-26东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停100万元以上(不含100万元)申购、...
04-20东方恒瑞短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1379	1.1379	1.1378	1.1377	1.1375
累计净值(元)	1.1379	1.1379	1.1378	1.1377	1.1375

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。