东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：3.12亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
债券型名次	3878	1363	3479	1981	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.08	8.11	-	13.65
债券型名次	1857	3979	3590	3529	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3877	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3878	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
3879	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
3880	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	大成安汇金融债C	0.12	0.06	0.53	0.04	0.34
1362	大成稳益90天滚动持有债券C	0.07	0.06	0.47	0.69	1.56
1363	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1364	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1365	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44
3478	德邦短债C	0.10	-0.03	0.35	0.54	1.59
3479	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
3480	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
3481	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
1980	大成景安短融债券B	0.04	0.00	0.46	0.73	1.66
1981	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1982	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1983	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1635	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1636	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1637	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1638	工银泰享三年理财债券	0.03	0.15	0.39	0.70	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53
1856	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1857	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
1858	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53
1859	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.07	5.48	11.05	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3978	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
3979	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3980	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
3981	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
3589	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05
3590	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3591	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
3592	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
3528	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
3529	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3530	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53
3531	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3475	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
3476	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3477	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3478	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	40.00	4072.04	10.05%
23华夏银行债02	30.00	3046.61	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3036.14	7.50%
21家庐陵债	60.00	2499.01	6.17%
21蓉江建设MTN001	20.00	2067.94	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18043.87	44.55%
金融债券	13206.91	32.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1365	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363
累计净值(元)	1.1365	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363

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