东方恒瑞短债债券A(010565)_最新动态

东方恒瑞短债债券A010565DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.1432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：6.58亿元

东方恒瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
债券型名次	1879	1336	3053	3744	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
债券型名次	2754	3741	3710	2170	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1878	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1879	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
1880	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43
1881	东方红短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
1335	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
1336	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
1337	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.50	0.91	0.49
1338	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
3052	德邦锐兴债券C	0.02	0.12	0.51	0.93	0.56
3053	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
3054	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40
3055	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	大成景旭纯债债券A	0.02	0.14	0.42	0.92	0.57
3743	大成景旭纯债债券B类	0.02	0.14	0.41	0.92	0.57
3744	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
3745	富国双债增强债券A	-0.16	-1.69	0.26	0.92	0.39
3746	广发添财60天持有债券C	0.01	0.16	0.49	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方恒瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.48	0.96	0.49
3421	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
3422	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
3423	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.50	0.91	0.49
3424	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	大成安诚债券C	2.07	5.56	9.49	18.37	19.77
2753	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47
2754	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
2755	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61
2756	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
3740	财通安益中短债债券A	2.23	4.48	0.00	-	8.05
3741	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3742	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
3743	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.96	7.75	-	11.58
3709	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.92	3.90	7.74	-	15.30
3710	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3711	蜂巢添幂中短债C	1.87	4.36	7.74	13.02	18.77
3712	华泰柏瑞锦乾债券	1.67	4.52	7.74	18.33	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
2169	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59
2170	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
2171	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28
2172	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方恒瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33
3479	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3480	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3481	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3482	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	150.00	15219.64	6.79%
23华夏银行债03	110.00	11177.31	4.99%
23交行债02	110.00	11159.94	4.98%
23中行债01	100.00	10144.36	4.53%
25农发31	80.00	8037.58	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95304.73	42.54%
企业债	31795.76	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1431	1.1430	1.1429	1.1428	1.1425
累计净值(元)	1.1431	1.1430	1.1429	1.1428	1.1425

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