我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.92 |
791.76 |
149.85 |
541.12 |
267.14 |
| 本期利润(万元) |
171.96 |
944.69 |
142.61 |
696.95 |
408.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1386.39 |
0.00 |
1393.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15717.07 |
18604.01 |
22750.71 |
21981.38 |
48371.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
886.67 |
2543.08 |
41.79 |
5573.30 |
322.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
106063.89 |
62563.99 |
131223.68 |
97597.60 |
11419.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106063.89 |
62563.99 |
131223.68 |
97597.60 |
11419.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
12.25 |
16.30 |
5.43 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.27 |
4.35 |
1.45 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
109512.64 |
65371.01 |
131485.00 |
108637.79 |
14149.56 |
| 负债合计(万元) |
11871.87 |
17904.47 |
22647.00 |
22278.25 |
316.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
97640.77 |
47466.55 |
108838.00 |
86359.53 |
13833.52 |
| 未分配利润(万元) |
7267.17 |
3054.13 |
5317.32 |
3821.06 |
334.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.73 |
3.57 |
14.38 |
5.33 |
1304.35 |
| 投资收益(万元) |
2270.53 |
1491.26 |
1438.88 |
215.43 |
-385.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362.11 |
304.07 |
-453.61 |
41.34 |
117.41 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
3.34 |
5.22 |
0.89 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
2644.43 |
1802.24 |
1004.87 |
262.99 |
1040.96 |
| 管理人报酬(万元) |
184.48 |
113.91 |
139.42 |
16.29 |
105.79 |
| 托管费(万元) |
49.20 |
30.38 |
37.18 |
4.34 |
28.21 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
10.82 |
15.71 |
7.80 |
21.57 |
| 费用合计(万元) |
647.43 |
415.00 |
393.32 |
50.03 |
228.38 |
| 利润总额(万元) |
1997.01 |
1387.25 |
611.55 |
212.97 |
812.58 |
| 净利润(万元) |
1997.01 |
1387.25 |
611.55 |
212.97 |
812.58 |
