资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260135.90 99.47%
银行存款和结算备付金 1254.12 0.48%
其他资产 131.56 0.05%
资产总值:261521.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN015 140.00 13979.58 6.25%
24平安租赁MTN002 110.00 11237.21 5.02%
25国开06 110.00 11086.67 4.95%
25水发集团MTN002 100.00 10276.61 4.59%
25附息国债01 100.00 10077.31 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28605.83 12.78%
企业债 12651.73 5.65%
金融债券 12085.12 5.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%