东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.28	7.20	6.91	7.34	6.40	8.75	32.22
季度净申购	55584.81	2612.27	-3933.18	8588.18	-21460.89	-214358.48	-79104.53
总份额	121352.19	65767.38	63155.11	67088.29	58500.11	79961.00	294319.48
季度总申购份额	75638.92	21157.41	12754.54	21761.28	11382.65	14263.37	79060.82
季度总赎回份额	20054.11	18545.14	16687.72	13173.11	32843.54	228621.86	158165.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	兴业短债债券C	13.34	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1733	银河睿嘉债券A	13.32	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1734	博时稳健回报债券(LOF)A	13.31	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1735	鹏华产业债债券	13.31	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1736	平安季添盈定开债A	13.31	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1737	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1738	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.30	130000.67	-	0.01	-
1739	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1740	长信稳益纯债债券	13.24	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1741	华夏稳鑫增利80天债券C	13.24	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1742	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1743	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1744	创金合信季安鑫3个月C	13.22	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1745	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1746	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.18	123051.86	49800.63	50385.33	584.70

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	南方颐元定开债券发起	15.53	122349.67	-	-	0.00
1711	华夏稳鑫增利80天债券C	13.24	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1712	兴业短债债券C	13.34	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1713	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.35	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1714	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.45	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1715	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1716	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.93	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1723	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1724	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
391	鹏华稳福中短债债券C	8.06	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
392	建信鑫和30天持有期债券C	14.42	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
393	平安双季盈6个月持有债券C	10.28	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
394	招商招旭纯债A	49.95	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
395	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
396	博时富悦纯债A	32.63	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
397	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
398	工银可转债债券	18.49	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
399	中泰稳固30天持有中短债C	7.97	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
400	广发中债7-10年国开债指数C	16.64	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
401	长江乐丰纯债	10.22	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
402	鹏华丰启债券	18.82	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
403	民生加银中债1-3年农发债指数	60.80	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
404	南方润元纯债债券C类	9.20	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	广发景阳纯债	36.07	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
724	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
725	国泰瑞和纯债债券	12.35	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
726	平安元丰中短债债券A	18.20	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
727	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
728	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
729	万家恒A	33.47	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
730	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
731	鹏华丰盈债券	29.05	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
732	工银可转债债券	18.49	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
733	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
734	景顺长城景颐双利债券A类	138.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
735	景顺长城景盛双息收益债券A	86.56	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
736	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
737	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.44	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	华商可转债债券A	7.62	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
1394	华夏希望债券A	12.08	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1395	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
1396	中信建投景荣债券A	10.38	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1397	华宝可转债债券C	6.25	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1398	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
1399	东方红信用债债券C	6.63	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
1400	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1401	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
1402	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
1403	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1404	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
1405	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
1406	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.12	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1407	嘉实稳泽纯债债券C	3.03	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5398

124283.6000

0.00%

100.00%

2022-12-31

6921

115533.8800

0.00%

100.00%

2022-06-30

20266

184261.3300

0.00%

100.00%

2021-12-31

11626

145957.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00
2023-06-30	5398	124283.6000	67088.29	100.00
2022-12-31	6921	115533.8800	79961.00	100.00
2022-06-30	20266	184261.3300	373424.01	100.00
2021-12-31	11626	145957.6100	169690.32	100.00

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