东兴兴利债券D(011024)_规模评级

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.33	7.22	6.94	7.37	6.43	8.78	32.33
季度净申购	55584.81	2612.27	-3933.18	8588.18	-21460.89	-214358.48	-79104.53
总份额	121352.19	65767.38	63155.11	67088.29	58500.11	79961.00	294319.48
季度总申购份额	75638.92	21157.41	12754.54	21761.28	11382.65	14263.37	79060.82
季度总赎回份额	20054.11	18545.14	16687.72	13173.11	32843.54	228621.86	158165.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
1730	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1731	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1732	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1733	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1734	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1735	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1736	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1737	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1738	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1739	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1740	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1741	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1742	工银瑞恒3个月定开债券A	13.26	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1743	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
1717	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1718	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1719	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1720	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1721	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1722	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1723	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1724	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1725	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1726	嘉实丰年一年定期纯债债券A	13.06	121043.94	-	-	-
1727	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1728	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1729	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
1730	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
399	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
400	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
401	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
402	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
403	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
404	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
405	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
406	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
407	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
408	广发中债7-10年国开债指数C	16.90	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
409	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
410	鹏华丰启债券	18.93	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
411	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
412	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
730	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
731	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
732	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
733	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
734	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
735	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
736	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
737	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
738	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
739	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
740	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
741	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
742	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东兴兴利债券D基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	华商可转债债券A	7.20	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
1393	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1394	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
1395	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1396	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1397	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
1398	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
1399	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1400	惠升和睿兴利债券A	1.55	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
1401	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
1402	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1403	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
1404	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
1405	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1406	嘉实稳泽纯债债券C	2.98	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5592

117609.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5398

124283.6000

0.00%

100.00%

2022-12-31

6921

115533.8800

0.00%

100.00%

2022-06-30

20266

184261.3300

0.00%

100.00%

2021-12-31

11626

145957.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5592	117609.7600	65767.38	100.00
2023-06-30	5398	124283.6000	67088.29	100.00
2022-12-31	6921	115533.8800	79961.00	100.00
2022-06-30	20266	184261.3300	373424.01	100.00
2021-12-31	11626	145957.6100	169690.32	100.00

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