东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2285

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.89亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
债券型名次	4418	5103	2940	4687	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.92	8.20	-	16.83
债券型名次	3300	4755	3475	3078	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	东方红稳添利纯债C	-0.10	0.15	0.58	0.62	1.38
4417	东方红稳添利纯债E	-0.10	0.15	0.57	0.60	1.33
4418	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
4419	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
4420	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.17	-0.18	0.13	1.59	2.55
5102	大成安诚债券C	-0.16	-0.18	1.13	0.37	0.73
5103	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
5104	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5105	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.48	1.25	2.28
2939	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
2940	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
2941	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
2942	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4686	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4687	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
4688	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4689	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
3202	大成景荣债券A	-0.37	0.09	0.32	0.45	1.17
3203	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
3204	丰鑫债券	0.00	0.07	0.38	0.08	1.17
3205	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	-	40.00
3299	大成景荣债券A	1.17	5.99	11.27	-	31.23
3300	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
3301	丰鑫债券	1.17	8.20	12.66	-	26.06
3302	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
4754	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4755	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
4756	富国短债债券型C	1.35	3.92	6.95	-	18.68
4757	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53
3474	东方强化收益债券	5.11	9.20	8.20	-	71.75
3475	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
3476	工银月月薪定期支付债券A	3.82	9.24	8.20	-	82.10
3477	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	-	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
3077	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
3078	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
3079	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
3080	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
2978	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84
2979	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
2980	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.65	5.36	8.48	-	16.83
2981	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1284	1.1286	1.1296	1.1296	1.1297
累计净值(元)	1.2284	1.2286	1.2296	1.2296	1.2297

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