东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1312 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.61亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
债券型名次	4832	4463	5011	4885	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
债券型名次	4426	4794	4231	1544	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	易方达裕丰回报债券C	-0.10	-1.40	1.28	1.22	1.60
4831	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4832	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4833	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
4834	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
4462	大摩强收益债券	0.04	-0.57	1.44	2.44	1.26
4463	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4464	蜂巢丰瑞债券C	0.15	-0.57	0.65	0.99	0.67
4465	中金恒新90天持有债券发起	-0.15	-0.57	0.99	1.58	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	创金合信转债精选债券A	1.04	-6.12	0.01	0.77	0.01
5010	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.22	0.01	0.77	0.22
5011	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
5012	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5013	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55
4884	长盛稳益6个月C	0.01	0.07	0.16	0.53	0.15
4885	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4886	东兴兴源债券A	-0.05	-0.70	0.00	0.53	-0.05
4887	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
4927	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.13	0.77	0.12
4928	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4929	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
4930	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.50	3.63	8.21	-	11.86
4425	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.27	4.12	-	7.37
4426	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
4427	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.50	3.49	6.43	-	7.58
4428	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4793	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
4794	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
4795	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4796	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
4230	长城瑞利债券A	-0.66	2.42	6.89	-	8.25
4231	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
4232	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.04	4.96	6.89	-	9.86
4233	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58
1543	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1544	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
1545	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20
1546	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97
3051	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
3052	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
3053	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97
3054	创金合信恒利超短债债券E	1.77	4.01	7.11	13.40	16.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1298	1.1269	1.1310	1.1314	1.1334
累计净值(元)	1.2298	1.2269	1.2310	1.2314	1.2334

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