东兴兴利债券D(011024)_最新动态

东兴兴利债券D011024DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1287 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.89亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
债券型名次	1760	4340	3572	4617	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.16	8.21	-	16.85
债券型名次	2905	4796	3507	3588	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
1759	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
1760	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
1761	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14
1762	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
4339	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54
4340	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
4341	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4342	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.30	0.08	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3571	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34
3572	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
3573	蜂巢丰和债券C	0.08	-0.03	0.34	-0.10	0.06
3574	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	-0.05	0.34	-0.01	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.20	-0.24	0.13	-0.04	0.86
4616	财通资管中债1-3年国开债C	0.20	-0.13	0.39	-0.04	0.24
4617	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
4618	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4619	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴利债券D一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	长信稳丰债券C	0.20	-0.02	1.16	0.51	1.18
2921	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
2922	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
2923	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39
2904	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2905	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
2906	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
2907	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
4795	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69
4796	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
4797	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49
4798	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3506	财通资管鸿益中短债债券A	1.58	4.56	8.21	13.85	24.01
3507	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
3508	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3509	鹏华稳瑞中短债	1.57	4.90	8.21	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	国寿安保尊弘短债债券E	1.52	4.79	8.28	-	9.95
3587	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31
3588	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
3589	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
3590	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴利债券D一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.11	8.04	10.08	16.86
2957	博时季季享三个月持有期债券B	0.81	3.60	6.37	11.61	16.85
2958	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
2959	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
2960	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1280	1.1278	1.1272	1.1277	1.1276
累计净值(元)	1.2280	1.2278	1.2272	1.2277	1.2276

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