资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278526.95 99.98%
银行存款和结算备付金 57.13 0.02%
其他资产 4.90 0.00%
资产总值:278588.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 230.00 23837.86 12.06%
21国开10 160.00 17463.00 8.83%
22进出15 140.00 14383.45 7.27%
24农发13 130.00 13072.18 6.61%
19国开10 120.00 12940.80 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203498.67 102.91%
国家债券 26302.47 13.30%
企业债 24593.16 12.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%