财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.18 |
1833.52 |
-69.91 |
7985.18 |
1227.86 |
| 本期利润(万元) |
-1558.48 |
-820.20 |
-2064.43 |
9829.80 |
-125.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1921.45 |
0.00 |
5472.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197736.28 |
199294.76 |
198317.26 |
200381.69 |
196625.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.86 |
704.21 |
71.99 |
62.98 |
62.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
228706.59 |
193898.43 |
272442.37 |
241925.84 |
284289.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228706.59 |
193898.43 |
272442.37 |
241925.84 |
284289.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.34 |
50.74 |
49.21 |
51.14 |
51.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
16.91 |
16.40 |
17.05 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
228810.69 |
225583.58 |
274944.91 |
242170.74 |
284351.93 |
| 负债合计(万元) |
29515.92 |
25201.89 |
78193.96 |
45625.22 |
78839.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
199294.76 |
200381.69 |
196750.96 |
196545.52 |
205512.32 |
| 未分配利润(万元) |
4182.34 |
10195.29 |
6564.55 |
5359.14 |
14325.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.28 |
59.27 |
25.61 |
105.56 |
96.29 |
| 投资收益(万元) |
2416.75 |
9991.10 |
4784.27 |
9749.78 |
5461.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2653.72 |
1844.62 |
2433.99 |
264.50 |
1081.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-141.69 |
11894.99 |
7243.87 |
10119.85 |
6638.82 |
| 管理人报酬(万元) |
269.25 |
595.00 |
296.64 |
713.32 |
404.33 |
| 托管费(万元) |
89.83 |
198.33 |
98.88 |
237.77 |
134.78 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.97 |
13.05 |
23.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
678.51 |
2065.19 |
1044.81 |
2117.28 |
1140.63 |
| 利润总额(万元) |
-820.20 |
9829.80 |
6199.06 |
8002.57 |
5498.19 |
| 净利润(万元) |
-820.20 |
9829.80 |
6199.06 |
8002.57 |
5498.19 |
