大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1525

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.77亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
债券型名次	744	4088	2861	4888	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
债券型名次	5375	4139	3241	3668	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
743	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
744	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
745	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
746	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
4087	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55
4088	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4089	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4090	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.04	0.40	0.07	0.79
2860	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2861	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
2862	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.00	0.40	0.88	2.64
2863	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4887	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4888	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4889	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4890	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
5294	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5295	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
5296	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
5297	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
5374	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-1.67	-1.16
5375	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
5376	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
5377	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.98	4.56	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
4138	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
4139	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
4140	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61
4141	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
3240	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
3241	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
3242	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3243	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
3667	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3668	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
3669	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
3670	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
3147	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71
3148	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
3149	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
3150	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	23837.86	12.06%
21国开10	160.00	17463.00	8.83%
22进出15	140.00	14383.45	7.27%
24农发13	130.00	13072.18	6.61%
19国开10	120.00	12940.80	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203498.67	102.91%
企业债	24593.16	12.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-21大成基金管理有限公司关于大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0174	1.0169	1.0163	1.0163	1.0158
累计净值(元)	1.1520	1.1515	1.1509	1.1509	1.1504

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