大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0173 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.77亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
债券型名次	4620	4726	4378	4977	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
债券型名次	5306	4463	3747	3646	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	长信稳丰债券A	-0.04	0.01	0.48	0.61	-0.04
4619	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4620	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4621	德邦锐兴债券C	-0.04	0.06	0.30	-0.11	-0.04
4622	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4725	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4726	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4727	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
4728	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.11	0.30	0.60	0.03
4377	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.53	0.02
4378	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4379	大成景泽中短债债券A	0.00	0.06	0.30	-0.63	0.00
4380	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
4976	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15
4977	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4978	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
4979	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	长信稳丰债券A	-0.04	0.01	0.48	0.61	-0.04
4598	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4599	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4600	德邦锐兴债券C	-0.04	0.06	0.30	-0.11	-0.04
4601	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84
5305	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.76	0.81	2.15	-	2.28
5306	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
5307	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.63	23.68
5308	中加优享纯债债券C	-0.77	-0.82	-1.27	-	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.23	36.90
4462	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
4463	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
4464	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.24	7.77	-	8.23
4465	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	亚洲美元债A(美元现汇)	7.25	7.63	7.79	-12.62	-0.58
3746	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.54	7.78	-	8.15
3747	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
3748	富国安慧短债债券C	1.46	4.35	7.78	-	8.76
3749	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.75	4.75	7.78	12.72	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	蜂巢丰华债券C	0.60	6.65	9.63	-	13.39
3645	浦银安盛盛华一年定开债券	0.96	5.71	9.41	-	15.47
3646	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
3647	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65
3648	博时恒泰债券A	7.26	11.69	13.29	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
3214	博时中债7-10政金债指数C	-0.84	10.58	0.00	-	15.63
3215	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
3216	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	-	15.62
3217	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.89	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	23837.86	12.06%
21国开10	160.00	17463.00	8.83%
22进出15	140.00	14383.45	7.27%
24农发13	130.00	13072.18	6.61%
19国开10	120.00	12940.80	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203498.67	102.91%
企业债	24593.16	12.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0170	1.0164	1.0168	1.0177	1.0177
累计净值(元)	1.1516	1.1510	1.1514	1.1523	1.1523

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