大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0242 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
债券型名次	775	1767	2804	3653	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.98	8.32	-	16.41
债券型名次	4939	4419	3454	3655	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.20	0.59	1.09	0.49
774	大成惠明纯债债券	0.10	0.19	0.49	0.54	0.53
775	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
776	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.33	0.81	1.17	0.78
777	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.10	0.63	1.43	1.91	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44
1766	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.01	0.29	0.75	1.07	0.65
1767	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
1768	大成景泰纯债债券A	0.05	0.29	0.65	0.92	0.54
1769	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.29	0.80	1.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
2803	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
2804	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
2805	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
2806	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	长城聚利债券A	0.05	0.22	0.59	0.76	0.53
3652	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62
3653	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
3654	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
3655	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.43	0.76	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
1910	长安泓源纯债债券C	0.04	0.25	0.70	1.35	0.64
1911	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
1912	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.29	0.80	1.40	0.64
1913	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
4938	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
4939	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
4940	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	-	98.52
4941	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.44	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91
4418	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	-	15.19
4419	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
4420	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
4421	交银裕盈纯债债券C	0.71	3.98	7.99	12.35	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
3453	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
3454	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
3455	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.06	4.09	8.32	-	9.49
3456	嘉实长三角ESG纯债债券	1.69	4.32	8.32	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99
3654	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
3655	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
3656	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
3657	博时恒泰债券A	7.20	12.19	14.38	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
3162	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
3163	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
3164	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
3165	国投瑞银顺成3个月定开债	2.54	6.05	10.14	-	16.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	260.00	27103.75	13.65%
22进出15	140.00	14456.37	7.28%
24农发13	130.00	13141.56	6.62%
19国开10	120.00	13021.20	6.56%
21国开10	110.00	12098.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188054.92	94.70%
企业债	28609.82	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0232	1.0228	1.0238	1.0244	1.0238
累计净值(元)	1.1578	1.1574	1.1584	1.1590	1.1584

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