大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
债券型名次	1852	2247	1908	2111	1212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.99	8.21	-	16.61
债券型名次	4718	4335	3327	3658	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
1851	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
1852	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1853	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
1854	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.13	0.48	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2246	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
2247	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
2248	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2249	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
1907	长信稳丰债券C	0.01	0.20	0.66	1.51	0.74
1908	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1909	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
1910	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	创金合信季安鑫3个月A	-0.01	0.07	0.64	1.28	0.59
2110	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
2111	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
2112	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80
2113	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
1211	创金合信尊睿债券A	0.01	0.19	0.89	1.78	0.81
1212	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1213	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1214	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
4717	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
4718	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
4719	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27
4720	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.55	3.99	8.66	-	9.16
4334	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.99	5.75	-	6.47
4335	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
4336	德邦新添利债券C	-0.05	3.99	-0.43	-0.87	28.78
4337	东海祥苏短债E	1.62	3.99	7.92	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.55	8.21	14.98	21.00
3326	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.50	3.63	8.21	-	11.86
3327	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
3328	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.76	4.51	8.21	13.93	16.37
3329	广发集丰债券A	2.73	8.80	8.21	18.59	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
3657	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
3658	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
3659	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
3660	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	大成惠泽一年定开债券发起式	2.49	5.97	10.80	-	16.62
3108	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
3109	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
3110	永赢稳健增强债券C	12.66	26.98	18.89	-	16.61
3111	长城嘉鑫两年定开债券C	1.89	4.29	6.75	-	16.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	260.00	27103.75	13.65%
22进出15	140.00	14456.37	7.28%
24农发13	130.00	13141.56	6.62%
19国开10	120.00	13021.20	6.56%
21国开10	110.00	12098.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188054.92	94.70%
企业债	28609.82	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0259	1.0257	1.0257	1.0256	1.0254
累计净值(元)	1.1605	1.1603	1.1603	1.1602	1.1600

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