大成元吉增利债券C(010928)_资产配置

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40676.34	18.08%
债券	180241.72	80.13%
银行存款和结算备付金	1276.01	0.57%
其他资产	2736.81	1.22%

资产总值：224930.87万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
可转债	6020.24	2.78%
国家债券	1557.62	0.72%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	768.10	4408.89	2.04%
建设银行	00939	496.60	3391.33	1.57%
渝农商行	601077	471.91	3109.89	1.44%
恩华药业	002262	69.64	1894.21	0.88%
中国巨石	600176	108.54	1882.08	0.87%
英科医疗	300677	46.58	1711.35	0.79%
招商轮船	601872	183.68	1631.08	0.75%
喜临门	603008	81.28	1432.15	0.66%
甬金股份	603995	81.13	1427.08	0.66%
时代电气	688187	27.08	1425.18	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	9.64%
金融业	0.84	3.88%
金融	0.48	2.22%
采矿业	0.25	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.63%
建筑业	0.07	0.34%
批发和零售业	0.04	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	465.86	3326.24	1.71%
齐鲁银行	601665	520.73	3291.01	1.70%
京东方A	000725	716.36	2858.28	1.47%
建设银行	00939	383.80	2772.05	1.43%
甬金股份	603995	102.24	1807.60	0.93%
潍柴动力	000338	103.37	1589.83	0.82%
招商轮船	601872	250.58	1568.63	0.81%
TCL科技	000100	321.35	1391.45	0.72%
重庆农村商业银行	03618	222.70	1346.50	0.69%
扬杰科技	300373	24.89	1291.79	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	6.12%
金融业	0.84	4.33%
金融	0.41	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.81%
批发和零售业	0.09	0.49%
房地产业	0.09	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	541.70	3282.70	1.74%
渝农商行	601077	517.62	3147.13	1.67%
建设银行	00939	426.40	2707.24	1.44%
甬金股份	603995	122.54	2476.53	1.31%
扬杰科技	300373	48.92	2270.38	1.21%
京东方A	000725	518.63	2152.31	1.14%
潍柴动力	000338	114.85	1884.69	1.00%
招商轮船	601872	262.96	1714.50	0.91%
敏实集团	00425	60.40	1153.80	0.61%
重庆农村商业银行	03618	222.70	1085.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	7.63%
金融业	0.83	4.39%
金融	0.38	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.12%
非必需消费品	0.12	0.61%
房地产业	0.09	0.49%
批发和零售业	0.08	0.42%
材料	0.07	0.37%
科技	0.06	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	461.61	2580.40	2.15%
渝农商行	601077	381.50	2308.07	1.92%
京东方A	000725	266.84	1171.43	0.97%
潍柴动力	000338	83.74	1147.24	0.95%
招商轮船	601872	160.96	1031.75	0.86%
中国神华	601088	22.65	984.82	0.82%
招商银行	600036	23.74	932.98	0.78%
青岛银行	002948	213.97	830.18	0.69%
甬金股份	603995	43.04	787.20	0.65%
TCL科技	000100	156.31	786.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	6.49%
制造业	0.58	4.80%
采矿业	0.21	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.10%
金融	0.13	1.06%
批发和零售业	0.06	0.49%
能源	0.06	0.49%
非必需消费品	0.06	0.48%
工业	0.06	0.47%
材料	0.04	0.37%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。