大成元吉增利债券C(010928)_资产配置

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14917.12	12.32%
债券	100848.00	83.28%
银行存款和结算备付金	5297.10	4.37%
其他资产	34.49	0.03%

资产总值：121096.71万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	60.00	6383.34	6.66%
23国开05	50.00	5224.76	5.45%
23进出口行二级资本债01	40.00	4199.01	4.38%
21附息国债17	30.00	3143.46	3.28%
23汕头投资MTN001	30.00	3103.83	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30378.08	31.69%
企业债	21403.13	22.32%
国家债券	8127.78	8.48%
可转债	700.23	0.73%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	319.01	1489.78	1.55%
京东方A	000725	354.03	1437.36	1.50%
中国神华	601088	25.42	993.67	1.04%
农业银行	601288	231.53	979.37	1.02%
陕西煤业	601225	38.50	965.97	1.01%
晋控煤业	601001	59.37	913.70	0.95%
平煤股份	601666	72.04	883.93	0.92%
中国石化	600028	100.24	640.53	0.67%
国药股份	600511	15.31	505.23	0.53%
科伦药业	002422	15.96	487.58	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	5.10%
采矿业	0.44	4.59%
金融业	0.19	1.96%
批发和零售业	0.10	1.03%
材料	0.06	0.61%
能源	0.05	0.48%
金融	0.04	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.47%
住宿和餐饮业	0.04	0.44%
通讯	0.04	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	40.59	765.93	0.80%
立讯精密	002475	19.77	681.08	0.71%
嘉益股份	301004	13.65	620.39	0.65%
仙乐健康	300791	16.44	569.81	0.59%
福能股份	600483	60.14	497.36	0.52%
武进不锈	603878	65.77	496.56	0.52%
报喜鸟	002154	82.61	469.22	0.49%
振华科技	000733	7.60	447.18	0.47%
南钢股份	600282	111.93	414.14	0.43%
中矿资源	002738	9.08	338.77	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	12.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.81%
采矿业	0.06	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
科技	0.02	0.20%
材料	0.01	0.15%
必需消费品	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天虹股份	002419	212.16	1205.07	0.87%
远兴能源	000683	131.05	926.52	0.67%
百洋医药	301015	26.50	634.67	0.46%
润建股份	002929	17.16	640.88	0.46%
沙钢股份	002075	151.75	600.93	0.43%
宁德时代	300750	2.91	591.22	0.43%
洛阳钼业	603993	93.00	549.63	0.40%
京东方A	000725	138.93	536.27	0.39%
中国铝业	601600	79.21	497.44	0.36%
福耀玻璃	600660	12.45	459.65	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	13.12%
批发和零售业	0.21	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.87%
采矿业	0.10	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.71%
房地产业	0.06	0.42%
建筑业	0.03	0.23%
金融业	0.03	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.22%
住宿和餐饮业	0.03	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天虹股份	002419	193.25	1130.51	1.05%
宁德时代	300750	3.62	828.68	0.77%
中际旭创	300308	3.78	557.36	0.52%
远兴能源	000683	72.04	517.97	0.48%
京东方A	000725	120.91	494.52	0.46%
中微公司	688012	2.19	341.97	0.32%
海康威视	002415	10.18	337.06	0.31%
东方雨虹	002271	11.74	320.03	0.30%
三一重工	600031	18.91	314.47	0.29%
春风动力	603129	1.95	315.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	13.31%
批发和零售业	0.15	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.54%
金融业	0.05	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
建筑业	0.04	0.33%
住宿和餐饮业	0.02	0.23%
采矿业	0.02	0.20%
通讯	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%

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