大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：1.0858

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：2.72亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
债券型名次	1060	1063	611	899	1555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	11.60	9.42	-	8.59
债券型名次	753	618	2340	3587	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	泓德裕祥债券C	0.21	0.10	0.98	0.14	0.21
1059	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1060	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
1061	德邦景颐债券A	0.20	0.36	0.60	0.80	0.20
1062	东方兴润债券C	0.20	0.52	1.17	1.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	兴业收益增强债券A	0.64	0.51	0.32	5.97	0.64
1062	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.26	0.50	0.81	0.05	0.26
1063	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
1064	东方红信用债债券C	0.13	0.50	0.89	1.34	0.13
1065	华宝安宜六个月持有期债券C	0.22	0.50	0.43	2.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	1.20	0.38	-0.05
610	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
611	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
612	光大保德信安泽债券A	0.56	1.20	1.20	4.93	0.56
613	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	农银双利回报债券A	0.53	0.97	0.97	2.24	0.53
898	安信永鑫增强债券C	0.34	0.38	0.71	2.23	0.34
899	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
900	国泰双利债券C	0.34	0.20	0.32	2.23	0.34
901	中欧增强回报债券(LOF)A	0.35	0.69	0.82	2.23	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	万家稳健增利债券C	0.21	0.75	0.98	0.98	0.21
1554	泓德裕祥债券C	0.21	0.10	0.98	0.14	0.21
1555	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
1556	德邦景颐债券A	0.20	0.36	0.60	0.80	0.20
1557	东方兴润债券C	0.20	0.52	1.17	1.34	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	广发集丰债券C	4.88	10.77	9.76	16.38	47.72
752	中欧颐利债券A	4.87	11.44	11.64	-	11.67
753	大成元吉增利债券C	4.86	11.60	9.42	-	8.59
754	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
755	平安双季增享6个月持有债券C	4.85	6.00	4.15	-0.89	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	博时稳定价值债券A	5.43	11.62	15.19	22.56	185.73
617	招商安盈债券C	5.20	11.61	17.21	-	25.84
618	大成元吉增利债券C	4.86	11.60	9.42	-	8.59
619	国联安信心增长债券A	12.73	11.59	14.36	14.30	64.83
620	嘉实多元债券A	1.54	11.58	13.22	11.85	155.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	万家鑫耀纯债债券C	-0.49	5.54	9.43	-	9.63
2339	信诚至泰C	1.16	7.30	9.43	13.63	31.13
2340	大成元吉增利债券C	4.86	11.60	9.42	-	8.59
2341	海富通聚合纯债	-0.02	6.33	9.42	16.15	20.29
2342	工银中高等级信用债债券A	0.52	5.02	9.41	16.67	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	上银慧恒收益增强债券A	8.37	21.86	10.65	-	-5.63
3586	大成元吉增利债券A	5.28	12.52	10.70	-	10.48
3587	大成元吉增利债券C	4.86	11.60	9.42	-	8.59
3588	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.32	6.66	10.66	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	嘉实多盈债券C	4.84	10.77	0.00	-	8.60
4648	万家鑫怡债券A	-0.09	5.34	8.26	-	8.60
4649	大成元吉增利债券C	4.86	11.60	9.42	-	8.59
4650	嘉实稳华纯债债券C	1.87	2.39	4.47	-	8.59
4651	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.25	8.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0859	1.0873	1.0859	1.0837	1.0828
累计净值(元)	1.0859	1.0873	1.0859	1.0837	1.0828

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