大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1175 -0.0026(-0.23%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：6.22亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
债券型名次	306	224	362	312	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	14.51	11.10	-	12.01
债券型名次	452	403	1502	3573	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
305	中信建投景晟债券C	0.22	0.32	0.06	-0.84	0.66
306	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
307	广发集源债券A	0.21	0.67	0.93	2.11	0.81
308	广发集源债券C	0.21	0.64	0.84	1.91	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55
223	前海开源鼎安债券A	0.36	2.02	4.83	4.75	2.54
224	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
225	前海开源鼎安债券C	0.37	2.01	4.74	4.50	2.47
226	融通可转债A	-0.60	2.01	8.58	9.57	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	摩根双债增利债券C	-0.02	1.11	3.62	4.73	2.75
361	诺安增利债券B	0.06	1.84	3.62	2.04	2.56
362	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
363	工银瑞信双利债券A	0.15	1.59	3.61	3.61	2.86
364	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	2.89	3.60	3.56	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	交银增利增强债券C	0.05	1.21	3.58	5.00	2.63
311	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
312	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
313	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68
314	西部利得稳健双利债券A	0.22	1.38	4.33	4.98	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	2.89	3.60	3.56	3.37
288	长信利富债券C	-0.51	0.22	5.41	5.40	3.36
289	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
290	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
291	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
451	富国双债增强债券A	7.86	15.08	11.21	24.39	25.73
452	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
453	南方达元债券A	7.85	13.92	0.00	-	11.73
454	华富安盈一年持有期债券A	7.84	13.84	8.62	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国富强化收益债券A	9.34	14.52	13.55	18.04	148.00
402	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71
403	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
404	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	21.24	34.87
405	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61
1501	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.11	-	78.22
1502	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
1503	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
1504	工银添利债券A	3.88	8.71	11.10	26.73	161.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51
3572	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
3573	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
3574	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28
3575	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.53	5.01	9.06	-	12.03
3987	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.92	4.32	7.71	-	12.03
3988	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
3989	嘉合磐益纯债A	2.19	5.10	11.46	-	12.01
3990	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.92	6.31	10.89	-	12.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1201	1.1178	1.1178	1.1181	1.1174
累计净值(元)	1.1201	1.1178	1.1178	1.1181	1.1174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。