大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？[2026-01-10]

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最新净值：1.0879 0.0021(0.19%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：2.72亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
债券型名次	1007	799	568	907	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	11.95	9.38	-	8.79
债券型名次	767	622	2395	3587	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	安信永鑫增强债券C	0.39	0.59	0.61	2.21	0.39
1006	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
1007	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1008	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1009	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	浦银安盛稳健丰利债券C	0.54	0.99	0.13	3.11	0.54
798	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
799	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
800	大摩强收益债券	0.46	0.98	1.26	1.20	0.46
801	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.44	0.98	1.43	4.53	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
567	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
568	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
569	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
570	汇添富高息债债券A	0.86	1.23	1.30	2.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
906	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
907	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
908	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
909	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	安信永鑫增强债券C	0.39	0.59	0.61	2.21	0.39
1208	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
1209	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1210	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1211	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	工银双玺6个月持有期债券A	5.06	13.37	13.61	-	13.59
766	招商安阳债券A	5.06	14.95	21.73	34.29	35.59
767	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
768	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
769	工银瑞信双利债券A	5.02	10.50	10.37	15.48	151.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	鑫元恒鑫收益增强A	8.87	11.97	13.40	15.14	22.24
621	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
622	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
623	诺安优化收益债券	2.63	11.95	11.65	25.34	259.24
624	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.60	11.94	12.98	16.32	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	海富通中债1-3年农发A	0.74	6.05	9.39	-	14.96
2394	红土创新纯债C	1.26	6.48	9.39	17.11	19.22
2395	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
2396	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	15.99	17.54
2397	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
3586	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
3587	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
3588	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	博道和祥多元稳健债券C	3.49	10.19	0.00	-	8.80
4602	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
4603	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
4604	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
4605	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0858	1.0859	1.0873	1.0859	1.0837
累计净值(元)	1.0858	1.0859	1.0873	1.0859	1.0837

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