财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.11 |
505.16 |
143.74 |
13.39 |
1.88 |
| 本期利润(万元) |
423.65 |
487.10 |
38.81 |
26.01 |
6.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
550.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27159.00 |
30469.22 |
44726.97 |
544.77 |
610.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.26 |
147.72 |
85.96 |
274.87 |
75.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
188074.30 |
119367.30 |
103766.16 |
111078.53 |
133257.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
28208.32 |
21631.63 |
15386.69 |
15529.57 |
19368.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
159865.98 |
97735.67 |
88379.47 |
95548.96 |
113889.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.15 |
67.56 |
54.80 |
74.83 |
68.42 |
| 应付托管费(万元) |
30.79 |
16.89 |
13.70 |
18.71 |
17.11 |
| 资产总计(万元) |
194359.33 |
127167.90 |
108259.64 |
115525.23 |
135475.78 |
| 负债合计(万元) |
360.89 |
6919.39 |
22454.06 |
19706.81 |
28150.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
193998.44 |
120248.51 |
85805.57 |
95818.42 |
107325.11 |
| 未分配利润(万元) |
13136.89 |
6086.89 |
1783.22 |
-1388.56 |
1112.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
32.25 |
20.48 |
42.95 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
4456.41 |
4365.54 |
2787.21 |
-2088.26 |
1027.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.71 |
2905.84 |
1217.81 |
1538.62 |
1174.67 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
0.17 |
0.16 |
5.17 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
4474.82 |
7303.80 |
4025.66 |
-501.52 |
2212.54 |
| 管理人报酬(万元) |
653.07 |
709.25 |
365.24 |
854.66 |
342.53 |
| 托管费(万元) |
163.27 |
177.31 |
91.31 |
213.67 |
85.63 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
23.65 |
12.65 |
24.74 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
917.53 |
1228.12 |
682.86 |
1623.63 |
710.10 |
| 利润总额(万元) |
3557.29 |
6075.68 |
3342.80 |
-2125.15 |
1502.43 |
| 净利润(万元) |
3557.29 |
6075.68 |
3342.80 |
-2125.15 |
1502.43 |
