我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
660.17 |
1782.51 |
379.79 |
1172.64 |
571.17 |
| 本期利润(万元) |
808.93 |
2163.11 |
182.86 |
1515.73 |
585.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1111.04 |
0.00 |
977.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49340.05 |
71630.46 |
71292.83 |
71467.00 |
125023.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.40 |
8.29 |
627.46 |
65.30 |
80.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
613770.01 |
758295.44 |
491676.40 |
578222.17 |
153368.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
613770.01 |
758295.44 |
491676.40 |
578222.17 |
153368.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.40 |
81.68 |
52.22 |
58.01 |
17.87 |
| 应付托管费(万元) |
25.47 |
27.23 |
17.41 |
19.34 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
633830.82 |
758304.33 |
492304.20 |
595279.88 |
169142.89 |
| 负债合计(万元) |
24135.36 |
132843.81 |
12976.90 |
122.33 |
11323.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
609695.45 |
625460.52 |
479327.30 |
595157.55 |
157819.32 |
| 未分配利润(万元) |
158250.18 |
193685.68 |
149898.80 |
239180.19 |
8912.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.87 |
25.49 |
141.73 |
102.47 |
1713.88 |
| 投资收益(万元) |
15180.68 |
7159.19 |
10677.27 |
4357.83 |
63.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
981.87 |
1963.34 |
-152.38 |
-108.50 |
276.67 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
5.04 |
5.03 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
16282.44 |
9148.02 |
10671.67 |
4356.83 |
2053.76 |
| 管理人报酬(万元) |
904.86 |
365.88 |
620.32 |
263.27 |
90.58 |
| 托管费(万元) |
301.62 |
121.96 |
206.77 |
87.76 |
30.19 |
| 其它费用(万元) |
24.73 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
3999.35 |
1421.80 |
1347.46 |
532.44 |
188.31 |
| 利润总额(万元) |
12283.09 |
7726.21 |
9324.21 |
3824.39 |
1865.45 |
| 净利润(万元) |
12283.09 |
7726.21 |
9324.21 |
3824.39 |
1865.45 |
