权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.03元 | 2024-06-15 | 0.32% |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.03元 | 2024-03-08 | 0.29% |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.02元 | 2023-12-01 | 0.18% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.05元 | 2023-09-16 | 0.49% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.03元 | 2023-06-21 | 0.29% |
2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 0.01元 | 2023-02-02 | 0.10% |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.01元 | 2022-12-20 | 0.10% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.05元 | 2022-09-22 | 0.49% |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.05元 | 2022-07-21 | 0.49% |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.05元 | 2022-05-19 | 0.46% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.13元 | 2022-03-16 | 1.28% |
东方中债1-5年政策性金融债A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.40%