东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0675 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.31亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
债券型名次	5466	5358	5118	5406	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
债券型名次	5441	4886	4423	3771	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5465	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5466	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5467	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5468	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26
5357	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5358	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5359	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5360	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	博时双季享持有期债券C	-0.13	-0.02	0.04	-1.53	-0.13
5117	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.05	0.04	0.81	0.02
5118	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5119	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
5120	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	格林泓泰三个月定开债A	-0.28	-0.30	-0.59	-1.95	-0.28
5405	中信保诚景华C	-0.12	-0.03	0.12	-1.95	-0.12
5406	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5407	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
5408	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5432	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5433	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5434	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5435	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.72	6.38
5440	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06
5441	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
5442	先锋汇盈纯债C	-1.75	-9.35	-13.67	-33.70	-24.58
5443	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	嘉实超短债债券C	1.29	3.74	6.91	11.44	83.02
4885	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.62	30.04
4886	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
4887	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.05	17.97
4888	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	6.97	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38
4422	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
4423	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
4424	广发景祥纯债	1.31	3.86	6.49	13.92	29.74
4425	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.66	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	南方永元一年持有债券A	5.26	14.15	11.27	-	10.29
3770	南方永元一年持有债券C	4.84	13.24	9.93	-	8.45
3771	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
3772	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
3773	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
4249	东方红短债债券A	1.60	4.35	7.87	-	10.30
4250	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
4251	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
4252	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1740.00	171898.94	21.53%
24国开03	1550.00	159871.03	20.02%
23国开08	1520.00	156576.16	19.61%
24国开08	1550.00	155929.58	19.53%
25国开08	1500.00	149001.16	18.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908414.96	113.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0671	1.0662	1.0674	1.0700	1.0714
累计净值(元)	1.1719	1.1710	1.1722	1.1748	1.1762

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