东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.41亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
债券型名次	2768	2875	5390	5394	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
债券型名次	5425	4956	4364	3780	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.17	0.53	0.85	0.37
2767	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
2768	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
2769	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.20	-0.19	-0.48	0.02
2770	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
2874	德邦锐乾债券A	0.06	0.22	0.52	0.85	0.56
2875	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
2876	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.05	0.22	0.47	0.65	0.43
2877	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	长城悦享回报债券A	0.00	0.01	-0.16	-0.18	0.20
5389	恒生前海恒源泓利债券A	-0.50	-0.37	-0.16	0.50	-0.03
5390	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
5391	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5392	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5393	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
5394	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
5395	大成全球美元债债券C人民币	0.15	0.18	-1.34	-0.43	-0.47
5396	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
5340	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5341	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
5342	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.07	0.27	0.04
5343	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.04	0.04	-0.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.55	3.16	7.57	-	13.76
5424	同泰泰裕三个月定开债A	-0.56	3.81	5.44	-	8.50
5425	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
5426	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99
5427	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	永赢安泰中短债C	1.54	3.38	7.04	-	8.01
4955	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01
4956	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
4957	格林中短债C	1.93	3.37	7.29	13.60	15.17
4958	国泰惠丰纯债债券	-3.79	3.37	13.14	18.11	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
4363	长信稳航30天持有中短债债券C	1.45	3.30	6.87	-	8.38
4364	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
4365	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
4366	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.72	3.88	6.87	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	南方永元一年持有债券A	6.65	12.37	11.97	-	11.25
3779	南方永元一年持有债券C	6.23	11.48	10.62	-	9.33
3780	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
3781	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
3782	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	万家鑫安纯债E	3.11	6.01	9.62	-	10.77
4268	中航瑞智纯债C	0.45	4.62	10.57	-	10.76
4269	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
4270	华安添魁债券	1.20	5.46	10.08	-	10.74
4271	惠升和润39个月封闭债券	3.10	7.16	0.00	-	10.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1000.00	105984.22	25.05%
24国开03	900.00	93431.10	22.08%
23国开08	900.00	93218.23	22.03%
24国开08	700.00	70893.22	16.75%
25国开03	700.00	69609.82	16.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455395.32	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0718	1.0714	1.0713	1.0713	1.0714
累计净值(元)	1.1766	1.1762	1.1761	1.1761	1.1762

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