东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯焕

2024-03-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.93亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.0 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
债券型名次	1584	1625	2084	2586	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.85	0.00	-	8.09
债券型名次	2438	2457	3562	3282	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	0.46	1.36	2.81	1.88
1583	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.21	0.58	1.25	0.77
1584	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
1585	东方中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.48	1.26	2.18	1.58
1586	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.13	0.36	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	大成景优中短债C	-0.06	0.48	1.31	2.57	1.79
1624	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.48	1.37	2.32	1.67
1625	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
1626	东方中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.48	1.26	2.18	1.58
1627	东吴鼎泰纯债C	-0.07	0.48	1.38	3.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	博时景兴纯债债券	-0.08	0.49	1.29	3.41	2.01
2083	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.38	1.29	2.52	1.82
2084	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
2085	东海祥利纯债	-0.23	0.51	1.29	3.11	1.90
2086	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.33	1.29	2.49	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	1.15	2.24	1.47
2585	德邦锐泓债券C	-0.05	0.40	0.99	2.24	1.37
2586	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
2587	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
2588	华夏纯债债券A	-0.04	0.35	1.00	2.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.06	0.40	1.16	2.23	1.62
2062	德邦短债A	-0.05	0.35	1.08	2.61	1.62
2063	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
2064	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.23	1.10	2.72	1.62
2065	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.40	1.26	2.64	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	财通安益中短债债券C	3.56	0.00	0.00	-	3.56
2437	大成中债1-3年国开债指数C	3.56	6.14	10.55	-	14.60
2438	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09
2439	富国安慧短债债券A	3.56	0.00	0.00	-	5.79
2440	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.56	5.61	9.27	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	长信富全纯债一年定开债券A	4.00	5.85	7.75	-	28.36
2456	创金合信尊泓债券C	3.10	5.85	0.00	-	8.32
2457	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09
2458	宏利交利债券A	2.81	5.85	9.02	-	24.61
2459	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	-	61.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	东方臻裕债券A	4.78	0.00	0.00	-	7.20
3561	东方臻裕债券C	4.68	0.00	0.00	-	6.97
3562	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09
3563	东方中债1-5年政策性金融债C	3.45	5.63	0.00	-	7.62
3564	东海祥苏短债E	3.65	7.21	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
3281	南方永元一年持有债券C	1.61	3.09	0.00	-	0.52
3282	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09
3283	东方中债1-5年政策性金融债C	3.45	5.63	0.00	-	7.62
3284	建信睿怡纯债C	2.07	4.35	0.00	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	博时中债7-10政金债指数C	7.46	0.00	0.00	-	8.09
3681	财通资管中债1-3年国开债A	3.46	5.83	0.00	-	8.09
3682	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09
3683	嘉实60天滚动持有短债C	3.23	5.68	0.00	-	8.09
3684	凯石岐短债A	2.35	3.78	5.64	-	8.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	1820.00	200237.00	24.72%
18国开05	1360.00	149862.93	18.50%
17国开10	740.00	80830.69	9.98%
24国开03	690.00	69279.51	8.55%
18国开06	600.00	64516.25	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963755.76	119.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言..................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.036	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.075	1.079	1.081	1.080	1.082

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