东方中债1-5年政策性金融债A(012403)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债A012403ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.31亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
债券型名次	5209	5303	3763	5396	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
债券型名次	5432	4635	4334	3283	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.24	-0.24	0.57	-0.81	0.02
5208	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5209	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5210	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.24	-0.36	0.36	-1.66	-1.66
5211	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5302	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5303	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5304	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5305	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90
3762	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
3763	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
3764	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
3765	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.06	0.39	0.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
5395	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5396	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5397	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76
5398	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53
5400	南方定利一年定开债券	-0.09	-0.56	-0.35	-1.86	-1.54
5401	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5402	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5403	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	嘉实6个月理财债券A	-1.53	-1.53	-1.53	-	-0.40
5431	南方定利一年定开债券	-1.54	3.02	6.01	-	9.24
5432	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
5434	格林泓景债券C	-1.56	7.53	0.30	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	达诚致益债券发起式C	2.69	4.08	0.00	-	4.12
4634	东方红短债债券E	1.46	4.08	7.64	-	9.18
4635	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
4636	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	-	27.09
4637	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	-	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
4333	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	-	20.70
4334	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
4335	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80
4336	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
3282	南方永元一年持有债券C	3.76	11.38	10.18	-	7.62
3283	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
3284	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.66	3.90	6.51	-	10.07
3285	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4120	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71
4121	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
4122	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	-	10.70
4123	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1740.00	171898.94	21.53%
24国开03	1550.00	159871.03	20.02%
23国开08	1520.00	156576.16	19.61%
24国开08	1550.00	155929.58	19.53%
25国开08	1500.00	149001.16	18.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908414.96	113.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0707	1.0711	1.0740	1.0735	1.0737
累计净值(元)	1.1755	1.1759	1.1788	1.1783	1.1785

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