资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524068.80 99.99%
银行存款和结算备付金 63.87 0.01%
其他资产 10.53 0.00%
资产总值:524143.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1000.00 105984.22 25.05%
24国开03 900.00 93431.10 22.08%
23国开08 900.00 93218.23 22.03%
24国开08 700.00 70893.22 16.75%
25国开03 700.00 69609.82 16.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 455395.32 107.63%
国家债券 68673.48 16.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%