我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5718.77 |
9518.71 |
3171.80 |
4590.24 |
1503.37 |
本期利润(万元) |
7514.04 |
10119.98 |
1181.81 |
6210.49 |
1506.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
152123.41 |
0.00 |
188030.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
760572.66 |
538064.99 |
754972.28 |
553993.52 |
367142.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.41 |
1.47 |
1.53 |
1.59 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
152.73 |
0.00 |
150.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
58.40 |
8.29 |
627.46 |
65.30 |
80.59 |
交易性金融资产(万元) |
613770.01 |
758295.44 |
491676.40 |
578222.17 |
153368.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
613770.01 |
758295.44 |
491676.40 |
578222.17 |
153368.10 |
应付管理人报酬(万元) |
76.40 |
81.68 |
52.22 |
58.01 |
17.87 |
应付托管费(万元) |
25.47 |
27.23 |
17.41 |
19.34 |
5.96 |
资产总计(万元) |
633830.82 |
758304.33 |
492304.20 |
595279.88 |
169142.89 |
负债合计(万元) |
24135.36 |
132843.81 |
12976.90 |
122.33 |
11323.57 |
所有者权益合计(万元) |
609695.45 |
625460.52 |
479327.30 |
595157.55 |
157819.32 |
未分配利润(万元) |
158250.18 |
193685.68 |
149898.80 |
239180.19 |
8912.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
119.87 |
25.49 |
141.73 |
102.47 |
1713.88 |
投资收益(万元) |
15180.68 |
7159.19 |
10677.27 |
4357.83 |
63.08 |
公允价值变动收益(万元) |
981.87 |
1963.34 |
-152.38 |
-108.50 |
276.67 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
5.04 |
5.03 |
0.14 |
收入合计(万元) |
16282.44 |
9148.02 |
10671.67 |
4356.83 |
2053.76 |
管理人报酬(万元) |
904.86 |
365.88 |
620.32 |
263.27 |
90.58 |
托管费(万元) |
301.62 |
121.96 |
206.77 |
87.76 |
30.19 |
其它费用(万元) |
24.73 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
18.94 |
费用合计(万元) |
3999.35 |
1421.80 |
1347.46 |
532.44 |
188.31 |
利润总额(万元) |
12283.09 |
7726.21 |
9324.21 |
3824.39 |
1865.45 |
净利润(万元) |
12283.09 |
7726.21 |
9324.21 |
3824.39 |
1865.45 |