我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 5718.77 9518.71 3171.80 4590.24 1503.37
本期利润(万元) 7514.04 10119.98 1181.81 6210.49 1506.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.97 0.00 1.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 152123.41 0.00 188030.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 760572.66 538064.99 754972.28 553993.52 367142.87
期末基金份额净值(元) 1.37 1.41 1.47 1.53 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 2.51 0.00 1.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 152.73 0.00 150.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 58.40 8.29 627.46 65.30 80.59
交易性金融资产(万元) 613770.01 758295.44 491676.40 578222.17 153368.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 613770.01 758295.44 491676.40 578222.17 153368.10
应付管理人报酬(万元) 76.40 81.68 52.22 58.01 17.87
应付托管费(万元) 25.47 27.23 17.41 19.34 5.96
资产总计(万元) 633830.82 758304.33 492304.20 595279.88 169142.89
负债合计(万元) 24135.36 132843.81 12976.90 122.33 11323.57
所有者权益合计(万元) 609695.45 625460.52 479327.30 595157.55 157819.32
未分配利润(万元) 158250.18 193685.68 149898.80 239180.19 8912.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 119.87 25.49 141.73 102.47 1713.88
投资收益(万元) 15180.68 7159.19 10677.27 4357.83 63.08
公允价值变动收益(万元) 981.87 1963.34 -152.38 -108.50 276.67
其它收入(万元) 0.02 0.00 5.04 5.03 0.14
收入合计(万元) 16282.44 9148.02 10671.67 4356.83 2053.76
管理人报酬(万元) 904.86 365.88 620.32 263.27 90.58
托管费(万元) 301.62 121.96 206.77 87.76 30.19
其它费用(万元) 24.73 12.27 24.72 12.27 18.94
费用合计(万元) 3999.35 1421.80 1347.46 532.44 188.31
利润总额(万元) 12283.09 7726.21 9324.21 3824.39 1865.45
净利润(万元) 12283.09 7726.21 9324.21 3824.39 1865.45