东方中债1-5年政策性金融债C(012404)_最新动态

东方中债1-5年政策性金融债C012404ORIENT CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东方中债1-5年政策性金融债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯焕

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.90亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.5 元

东方中债1-5年政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
债券型名次	4344	5421	5282	5420	5432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
债券型名次	5459	5010	4501	3802	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	东方臻善纯债债券C	0.03	0.16	0.44	0.69	0.10
4343	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.49	0.61	0.14
4344	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
4345	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.35	0.66	0.11
4346	东海祥苏短债C	0.03	0.13	0.28	0.53	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	人保民富债券C	-0.02	-0.30	-0.94	1.31	-0.12
5420	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5421	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
5422	先锋汇盈纯债C	2.05	-0.31	2.12	1.01	5.95
5423	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	招商招恒纯债A	0.05	0.00	-0.11	-0.74	0.06
5281	招商招恒纯债D	0.05	0.00	-0.11	-0.73	0.06
5282	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
5283	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5284	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	-0.08	-0.12	-0.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
5419	南方定利一年定开债券	0.01	0.11	-0.67	-1.59	0.12
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
5421	格林泓泰三个月定开债C	0.18	-0.27	-0.54	-1.65	-0.10
5422	光大保德信荣利纯债债券A	0.06	-0.23	-0.73	-1.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方中债1-5年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.12	-0.72	-1.34	-0.40	-0.22
5431	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.29	-0.08	-1.53	-0.23
5432	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25
5433	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5434	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	1.94	4.32	-	4.29
5458	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.98	5.79	12.10	29.76
5459	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
5460	国泰民安增益纯债债券C	-1.85	4.26	8.79	14.10	21.06
5461	恒生前海恒利纯债A	-1.85	-0.48	4.10	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
5009	博时富恒一年定开债发起式	0.79	3.54	8.38	-	11.64
5010	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
5011	江信添福C	1.24	3.54	6.66	16.71	28.32
5012	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.19	3.54	8.30	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	南华瑞扬纯债C	0.71	4.48	6.43	11.70	12.02
4500	融通通源短融债券B	1.52	3.95	6.43	12.34	32.39
4501	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
4502	广发招财短债C	1.14	3.13	6.42	11.03	16.20
4503	华泰紫金丰益中短债发起A	1.37	3.70	6.42	19.58	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	南方永元一年持有债券C	5.69	14.42	10.10	-	9.10
3801	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.71	3.72	6.71	-	10.44
3802	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
3803	建信睿怡纯债C	2.12	5.72	7.84	-	20.72
3804	平安合进1年定开债	0.10	4.68	10.79	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方中债1-5年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	鹏华双季享180天持有期债券C	0.66	2.97	6.59	-	9.81
4424	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4425	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.54	6.42	-	9.80
4426	景顺长城景泰裕利纯债C	1.13	5.60	9.83	-	9.80
4427	景顺长城政策性金融债C	0.70	7.31	0.00	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1000.00	105984.22	25.05%
24国开03	900.00	93431.10	22.08%
23国开08	900.00	93218.23	22.03%
24国开08	700.00	70893.22	16.75%
25国开03	700.00	69609.82	16.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455395.32	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0846	1.0848	1.0842	1.0842	1.0839
累计净值(元)	2.5466	2.5468	2.5462	2.5462	2.5459

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