我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308709.62 99.39%
银行存款和结算备付金 1853.22 0.60%
其他资产 45.70 0.01%
资产总值:310608.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中电投MTN006 150.00 15399.88 4.95%
14京保障房债 150.00 15407.09 4.95%
23厦股2A 120.00 12070.35 3.88%
20工商银行二级02 100.00 10430.27 3.35%
19中铝集MTN007 100.00 10264.78 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118770.06 38.15%
企业债 30717.36 9.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%