东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.15	15.15	15.15	20.24	20.24	30.28	30.28
季度净申购	-14.08	-10.14	-50012.58	-38.44	-98694.00	-0.40	11.56
总份额	148999.94	149014.01	149024.15	199036.73	199075.16	297769.16	297769.56
季度总申购份额	6.81	11.10	22.66	18.06	25.00	34.84	48.73
季度总赎回份额	20.88	21.24	50035.24	56.50	98719.00	35.24	37.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.19	148653.17	-	-	49217.72
1599	建信恒瑞债券	15.19	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1600	永赢盈益债券A	15.18	147097.15	-	-	0.00
1601	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.17	142566.91	-	-	46877.95
1602	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1603	广发聚财信用债券A	15.16	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1604	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	147341.50	-	-	-
1605	东方臻善纯债债券A	15.15	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	国联安增盈纯债A	15.15	140528.23	-	-	0.00
1607	中欧中短债债券发起C	15.15	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1608	兴银合丰债券A	15.14	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1609	银华安盈短债债券D	15.14	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1610	平安惠禧纯债A	15.10	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1611	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1612	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	博时信用债纯债债券C	15.86	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
1481	中信保诚稳丰债券A	16.27	149664.09	1.42	2.46	1.04
1482	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00
1483	华安众享180天持有期中短债A	16.87	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1484	兴全恒鑫债券A	16.87	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
1485	南方惠利6个月定开债券A	18.81	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1486	南方远利3个月定开债券发起	15.86	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1487	东方臻善纯债债券A	15.15	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1488	国泰聚瑞纯债债券	15.65	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
1489	富国裕利债券C	17.19	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1490	建信恒瑞债券	15.19	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1491	汇添富稳安三个月持有债券A	15.86	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.19	148653.17	-	-	49217.72
1493	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.17	148605.80	-	0.00	-
1494	鹏华稳福中短债债券E	16.27	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	中金金誉债券	10.17	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1599	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1600	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
1601	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
1602	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
1603	中银宁享债券	39.88	377270.29	-13.74	1.09	14.83
1604	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
1605	东方臻善纯债债券A	15.15	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
1607	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
1608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1609	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
1610	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
1611	华润元大润鑫债券C	19.36	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1612	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
3715	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
3716	安信尊享纯债	4.59	44036.95	-355.25	7.14	362.39
3717	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87
3718	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
3719	鹏华永宁3个月定开债券	17.35	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
3720	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
3721	东方臻善纯债债券A	15.15	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3722	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3723	富荣富乾债券A	0.49	5520.03	-1138.21	6.79	1145.00
3724	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
3725	中加颐鑫纯债债券A	20.23	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3726	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
3727	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3728	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平

3932	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
3933	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
3934	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
3935	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.31	198122.60	-21.59	0.00	21.59
3936	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
3937	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3938	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3939	东方臻善纯债债券A	15.15	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3940	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3941	华润元大润鑫债券C	19.36	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3942	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3943	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3944	长信利富债券C	0.53	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

349

4269742.5300

99.91%

0.09%

2024-12-31

388

5129812.5600

99.92%

0.08%

2024-06-30

451

6602420.4100

99.94%

0.06%

2023-12-31

497

5991106.7300

99.94%

0.06%

2023-06-30

410

7261415.7700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	349	4269742.5300	148885.95	99.91	128.07	0.09
2024-12-31	388	5129812.5600	198885.95	99.92	150.78	0.08
2024-06-30	451	6602420.4100	297583.14	99.94	186.02	0.06
2023-12-31	497	5991106.7300	297583.14	99.94	174.86	0.06
2023-06-30	410	7261415.7700	297583.14	99.95	134.90	0.05

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