东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.06	15.21	15.21	15.21	20.32	20.32	30.40
季度净申购	-70004.30	-14.08	-10.14	-50012.58	-38.44	-98694.00	-0.40
总份额	78995.64	148999.94	149014.01	149024.15	199036.73	199075.16	297769.16
季度总申购份额	9.57	6.81	11.10	22.66	18.06	25.00	34.84
季度总赎回份额	70013.87	20.88	21.24	50035.24	56.50	98719.00	35.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	汇添富纯债(LOF)	8.11	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2291	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2292	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
2293	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2294	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2295	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
2296	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2297	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2298	华夏聚利债券A	8.06	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2299	英大安益中短债A	8.06	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99
2300	国泰丰祺纯债债券C	8.04	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2301	广发景华纯债C	8.03	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
2302	创金合信双季享6个月持有期C	8.02	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2303	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.02	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
2304	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	民生加银高等级信用债债券A	8.99	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
2176	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
2177	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2178	国联安增盛一年定开债发起式	8.46	79113.17	-	-	-
2179	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2180	信澳安益纯债债券	8.16	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2181	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2182	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2183	嘉合磐泰短债C	9.06	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
2184	景顺长城优信增利债券A	8.36	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
2185	平安惠盈纯债A	9.89	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2186	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.55	-0.11	0.00	0.12
2187	国泰丰祺纯债债券C	8.04	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2188	东方恒瑞短债债券C	8.85	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2189	长城永利债券C	8.50	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4022	兴业120天滚动持有债券C	24.54	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4023	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4024	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4025	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4026	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
4027	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
4028	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4029	南方1-3年国开债A	66.29	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4030	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4031	东兴兴瑞一年定开A	5.76	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4032	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
4033	招商招恒纯债A	3.99	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4034	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
4035	南方津享稳健添利债券A	30.46	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	海富通稳健添利债券A	10.05	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3665	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3666	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3667	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3668	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
3669	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3670	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3671	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3672	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3673	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3674	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
3675	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3676	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3677	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3678	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	嘉实致诚纯债债券	47.65	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
650	易方达裕鑫债A	61.28	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
651	招商招祥纯债C	31.69	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
652	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.67	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
653	海富通瑞福债券A	17.42	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
654	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
655	华夏希望债券A	18.69	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
656	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
657	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
658	招商添韵3个月定开债A	5.15	49476.82	-	-	70000.00
659	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
660	富国天利增长债券A	99.46	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
661	永赢迅利中高等级短债A	23.28	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
662	银华安鑫短债债券D	6.73	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
663	天弘稳健回报债券发起C	4.86	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

349

4269742.5300

99.91%

0.09%

2024-12-31

388

5129812.5600

99.92%

0.08%

2024-06-30

451

6602420.4100

99.94%

0.06%

2023-12-31

497

5991106.7300

99.94%

0.06%

2023-06-30

410

7261415.7700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	349	4269742.5300	148885.95	99.91	128.07	0.09
2024-12-31	388	5129812.5600	198885.95	99.92	150.78	0.08
2024-06-30	451	6602420.4100	297583.14	99.94	186.02	0.06
2023-12-31	497	5991106.7300	297583.14	99.94	174.86	0.06
2023-06-30	410	7261415.7700	297583.14	99.95	134.90	0.05

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