东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.24	31.23	31.24	31.23	31.23	35.43	41.73
季度净申购	11.56	-24.82	64.78	-6.20	-40000.59	-60059.23	-76.79
总份额	297769.56	297758.00	297782.82	297718.05	297724.24	337724.83	397784.06
季度总申购份额	48.73	68.45	118.04	21.69	22.39	22.83	81.87
季度总赎回份额	37.17	93.27	53.26	27.88	40022.98	60082.06	158.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	东方红6个月定开纯债	31.53	285826.91	-	-	-
879	西部利得沣泰债券A	31.44	282213.08	-	-	0.02
880	长信30天滚动持有短债债券A	31.43	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
881	天弘安益A	31.42	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
882	天弘增利短债A	31.38	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
883	鑫元合利定期开放	31.28	296062.75	-	-	0.00
884	浦银安盛普丰纯债债券A	31.26	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
885	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
886	博时季季享三个月持有期债券C	31.23	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
887	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	31.23	284290.46	-4389.15	41930.06	46319.21
888	南方宏元定期开放债券发起	31.17	256615.74	-	-	0.00
889	中欧纯债(LOF)E	31.15	290616.53	196074.30	262230.85	66156.56
890	鑫元中短债C	31.08	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
891	丰润纯债债券A	31.03	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
892	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	博时富宁纯债债券	30.88	298851.65	-9.06	1.24	10.30
845	创金合信利泽纯债债券C	30.19	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
846	万家鑫璟纯债A	35.27	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
847	农银金润定开债券	30.96	298521.35	-	97494.32	-
848	申万菱信安泰景利纯债	30.48	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
849	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
850	国泰兴富三个月定期开放债券	30.12	298031.35	-	0.00	-
851	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
854	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
855	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.42	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
857	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
858	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
1713	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1714	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1715	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1716	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.74	191404.50	11.67	18.85	7.18
1717	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
1718	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
1719	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
1720	华安安业债券A	47.56	438032.21	11.54	57.66	46.12
1721	兴全恒瑞定开债券发起式	50.65	497295.03	11.42	11.42	0.00
1722	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
1723	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1724	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
1725	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
1726	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3135	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3136	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3137	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3138	广发景富纯债	14.42	139869.49	-	48.88	-
3139	金元顺安沣泉债券	2.26	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3140	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3141	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
3142	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3143	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3144	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3145	华夏鼎丰债券	26.83	253083.74	0.60	48.09	47.49
3146	华安稳定收益债券B	0.19	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3147	南方启元A	11.67	98989.62	-174.18	47.63	221.81
3148	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
3523	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3524	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
3525	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3526	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3527	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3528	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3529	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
3530	汇添富鑫福债	10.54	99588.81	32.79	69.89	37.11
3531	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3532	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3533	交银境尚收益债券A	18.41	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3534	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3535	中银弘享债券	29.62	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3536	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

497

5991106.7300

99.94%

0.06%

2023-06-30

410

7261415.7700

99.95%

0.05%

2022-12-31

468

7216342.5100

99.96%

0.04%

2022-06-30

580

6859669.8200

99.93%

0.07%

2021-12-31

799

3507396.0800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	497	5991106.7300	297583.14	99.94	174.86	0.06
2023-06-30	410	7261415.7700	297583.14	99.95	134.90	0.05
2022-12-31	468	7216342.5100	337573.05	99.96	151.78	0.04
2022-06-30	580	6859669.8200	397573.05	99.93	287.80	0.07
2021-12-31	799	3507396.0800	279972.20	99.90	268.74	0.10

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