东方臻善纯债债券A(012611)_规模评级

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	34.12	40.19
季度净申购	11.56	-24.82	64.78	-6.20	-40000.59	-60059.23	-76.79
总份额	297769.56	297758.00	297782.82	297718.05	297724.24	337724.83	397784.06
季度总申购份额	48.73	68.45	118.04	21.69	22.39	22.83	81.87
季度总赎回份额	37.17	93.27	53.26	27.88	40022.98	60082.06	158.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
955	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
956	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
957	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
958	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
959	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
960	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
961	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
962	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
965	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
966	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
967	东方红汇利债券A	29.84	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
968	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
850	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
851	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
852	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
853	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
854	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
855	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
856	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
857	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
858	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
859	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
860	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
861	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
862	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
863	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
1725	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1727	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1728	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1729	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
1730	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
1731	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
1732	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
1733	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
1734	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
1735	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1736	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1737	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
1738	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3140	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3141	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3142	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3143	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
3144	金元顺安沣泉债券	2.14	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3145	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3146	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3147	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3148	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3149	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3150	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
3151	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3152	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
3153	金鹰恒润债券发起式A	1.19	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东方臻善纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3519	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
3520	德邦新添利债券C	0.42	3864.38	437.59	475.07	37.48
3521	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3522	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3523	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3524	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3525	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3526	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
3527	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3528	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3529	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3530	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3531	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3532	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

497

5991106.7300

99.94%

0.06%

2023-06-30

410

7261415.7700

99.95%

0.05%

2022-12-31

468

7216342.5100

99.96%

0.04%

2022-06-30

580

6859669.8200

99.93%

0.07%

2021-12-31

799

3507396.0800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	497	5991106.7300	297583.14	99.94	174.86	0.06
2023-06-30	410	7261415.7700	297583.14	99.95	134.90	0.05
2022-12-31	468	7216342.5100	337573.05	99.96	151.78	0.04
2022-06-30	580	6859669.8200	397573.05	99.93	287.80	0.07
2021-12-31	799	3507396.0800	279972.20	99.90	268.74	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。