东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0167 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
债券型名次	2943	2726	3051	1851	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.02	6.45	-	9.74
债券型名次	2542	4691	4423	3809	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.27	0.79	0.37	0.02
2942	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.54	0.02
2943	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
2944	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.46	0.40	0.02
2945	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	德邦锐泓债券C	0.03	0.19	0.78	0.16	0.03
2725	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
2726	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
2727	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05
2728	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	德邦景颐债券A	0.10	0.26	0.50	0.72	0.10
3050	东方红汇阳债券A	0.30	0.62	0.50	3.46	0.30
3051	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
3052	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3053	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.50	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
1850	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.16	0.51	0.71	1.35
1851	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
1852	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
1853	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.27	0.79	0.37	0.02
3304	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.54	0.02
3305	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.71	0.02
3306	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.46	0.40	0.02
3307	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	大成景安短融债券A	1.40	4.46	7.55	11.66	55.74
2541	德邦锐兴债券A	1.40	6.79	12.20	21.88	36.00
2542	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
2543	蜂巢丰裕债券A	1.40	5.84	9.59	-	9.83
2544	富国天盈债券C	1.40	5.12	7.47	16.59	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	兴华安丰纯债A	1.01	4.03	7.00	-	8.08
4690	招商招恒纯债A	-1.12	4.03	7.65	13.03	25.52
4691	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
4692	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
4693	华宝1-3年国开债指数	0.30	4.02	6.83	13.41	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国投瑞银顺银债券	1.29	3.92	6.46	12.65	24.27
4422	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
4423	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
4424	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.45	12.51	30.06
4425	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	富安达富利纯债C	2.96	9.21	11.91	-	18.35
3808	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3809	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
3810	东方臻善纯债债券C	1.31	3.81	6.13	-	9.23
3811	长安泓沣中短债债券E	1.64	4.69	10.06	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75
4370	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	6.36	8.83	-	9.74
4371	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
4372	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.74	4.74	8.90	-	9.74
4373	中泰双利债券C	0.63	6.91	9.94	-	9.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0168	1.0166	1.0164	1.0163	1.0163
累计净值(元)	1.0948	1.0946	1.0944	1.0943	1.0943

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