东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
债券型名次	3887	4156	4000	3324	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.75	6.49	-	10.02
债券型名次	3255	4649	4502	3815	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.27
3886	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.57	0.40
3887	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
3888	东方臻善纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.76	0.26
3889	东方臻裕债券C	0.02	0.17	0.54	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.54	1.03	0.36
4155	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.29
4156	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
4157	东方臻善纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.76	0.26
4158	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.42	0.74	0.32
3999	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.42	0.82	0.36
4000	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
4001	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.31	0.42	0.50	0.49
4002	富国短债债券型C	0.03	0.14	0.42	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3323	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3324	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
3325	丰鑫债券	0.05	0.21	0.70	0.81	0.63
3326	蜂巢添益纯债A	0.04	0.18	0.54	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.14	0.44	0.81	0.28
4615	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28
4616	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
4617	东海祥苏短债A	0.03	0.13	0.37	0.72	0.28
4618	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.14	0.47	0.86	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3254	东方红短债债券C	1.83	3.80	7.07	-	10.14
3255	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
3256	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05
3257	工银瑞诚一年定开债券A	1.83	6.14	10.28	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4648	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.72	3.75	7.22	-	13.34
4649	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
4650	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21
4651	工银尊益中短债债券C	1.92	3.75	7.89	16.25	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.11	6.18	6.50	6.15	4.97
4501	财通资管鸿达纯债债券I	1.40	3.11	6.49	11.50	12.11
4502	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
4503	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
4504	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.48	3.53	6.49	11.94	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23
3814	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3815	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
3816	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
3817	长安泓沣中短债债券E	2.06	3.96	9.67	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	德邦锐兴债券E	1.96	5.70	11.51	-	10.02
4437	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
4438	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
4439	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.32	0.00	-	10.02
4440	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.68	3.77	7.12	-	10.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15348.51	19.11%
25农发21	110.00	11088.77	13.81%
24湖南银行债01	70.00	7072.60	8.81%
24紫金矿业MTN002	70.00	7064.81	8.80%
25中交建MTN002	70.00	7017.92	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44670.95	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.0974	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972

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