东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
债券型名次	2568	2374	2932	1866	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.01	6.45	-	9.72
债券型名次	2503	4663	4419	3833	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
2567	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.23	0.60	0.25	0.01
2568	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
2569	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.46	0.64	0.01
2570	东方臻享纯债债券A	0.01	0.20	0.72	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
2373	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
2374	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
2375	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.87	0.04
2376	蜂巢丰裕债券C	-0.01	0.18	0.60	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
2931	东方永兴18个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.49	0.05	0.00
2932	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
2933	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.75	0.02
2934	富国安慧短债债券A	0.01	0.17	0.49	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长城稳利纯债C	0.01	0.20	0.88	0.69	0.01
1865	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.50	0.69	0.02
1866	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
1867	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
1868	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.23	0.72	0.23	0.01
2822	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.23	0.60	0.25	0.01
2823	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
2824	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.46	0.64	0.01
2825	东方臻享纯债债券A	0.01	0.20	0.72	0.53	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.40	4.59	8.94	-	15.79
2502	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.40	6.52	10.55	-	12.01
2503	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
2504	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
2505	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	山证超短债基金A	1.49	4.02	7.99	16.04	25.15
4662	长盛盛远债券A	-0.85	4.01	6.92	-	7.05
4663	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
4664	工银尊利中短债债券A	0.98	4.01	7.03	14.37	19.87
4665	广发景兴中短债C	1.12	4.01	7.02	13.54	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
4418	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.90	6.46	-	8.32
4419	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
4420	海富通聚利债券	1.34	4.07	6.45	12.41	30.05
4421	汇泉安盈回报债券C	3.12	7.17	6.45	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	富安达富利纯债C	2.88	9.18	11.97	-	18.32
3832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3833	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
3834	东方臻善纯债债券C	1.29	3.79	6.12	-	9.21
3835	长安泓沣中短债债券E	1.58	4.65	10.00	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.71	4.73	8.88	-	9.73
4376	中泰双利债券C	0.69	6.90	9.94	-	9.73
4377	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
4378	泰信汇盈债券A	0.50	4.53	8.00	-	9.72
4379	天弘安恒60天滚动持有短债	1.53	4.53	8.87	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0167	1.0167	1.0168	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.0947	1.0947	1.0948	1.0946	1.0944

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