东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0933

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
债券型名次	3139	959	2595	1914	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.22	6.77	-	9.57
债券型名次	3079	4760	4268	3828	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.09	0.52	1.14	1.97
3138	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.21	0.74	1.68	3.38
3139	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
3140	东海祥苏短债E	0.04	0.04	0.34	0.61	1.50
3141	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
958	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
959	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
960	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92
961	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83
2594	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
2595	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
2596	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2597	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	长信稳丰债券A	0.22	0.03	1.29	0.75	1.62
1913	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.41	0.75	1.74
1914	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
1915	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
1916	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
2652	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
2653	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
2654	广发招财短债A	0.03	0.08	0.31	0.62	1.28
2655	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.63	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08
3078	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
3079	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
3080	蜂巢添益纯债A	1.53	5.31	9.72	19.46	20.42
3081	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03
4759	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49
4760	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4761	格林中短债C	1.51	4.22	7.86	14.36	14.71
4762	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	财通资管鸿运中短债债券E	1.17	3.56	6.77	12.65	14.37
4267	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
4268	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4269	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79
4270	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
3827	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3828	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
3829	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
3830	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58
4360	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
4361	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4362	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57
4363	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

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标题：东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-20东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0152	1.0151	1.0150	1.0149	1.0149
累计净值(元)	1.0932	1.0931	1.0930	1.0929	1.0929

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