东方臻善纯债债券A(012611)_最新动态

东方臻善纯债债券A012611DONGFANG ZHENSHAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻善纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2025-02-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.4 元

东方臻善纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
债券型名次	3089	2809	3104	1886	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.99	6.45	-	9.72
债券型名次	2529	4688	4429	3833	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.24	0.65	0.16	0.01
3088	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
3089	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
3090	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.19	1.03	0.01
3091	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
2808	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.17	0.53	0.42	-0.04
2809	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
2810	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.47	0.66	0.02
2811	富国安慧短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.49	0.68	0.03
3103	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
3104	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
3105	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.15	0.49	0.28	-0.01
3106	蜂巢添益纯债C	-0.03	0.13	0.49	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
1885	长盛盛康纯债D	0.01	0.25	0.86	0.70	0.01
1886	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
1887	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.70	0.03
1888	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.44	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方臻善纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.70	0.26	0.01
3343	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.24	0.65	0.16	0.01
3344	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
3345	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.19	1.03	0.01
3346	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	大摩优质信价纯债A	1.41	8.20	11.96	14.00	53.16
2528	东方红短债债券E	1.41	4.03	7.42	-	9.20
2529	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
2530	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
2531	工银尊享短债债券A	1.41	4.65	8.00	13.85	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.97	17.84
4687	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
4688	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
4689	恒生前海短债债券发起式C	1.32	3.99	7.38	11.95	12.69
4690	华夏鼎智债券C	1.20	3.99	6.85	13.24	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	海富通聚利债券	1.34	4.05	6.46	12.42	30.06
4428	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
4429	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
4430	浦银安盛上清所优选短融C	1.47	4.48	6.45	10.80	15.20
4431	太平中债1-3年政策性金融债C	0.69	3.90	6.44	12.63	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	富安达富利纯债C	2.83	9.18	11.98	-	18.33
3832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3833	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
3834	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
3835	长安泓沣中短债债券E	1.58	4.63	10.02	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方臻善纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中邮鑫溢中短债债券A	1.11	5.59	8.41	-	9.73
4381	博道和祥多元稳健债券A	3.43	10.92	0.00	-	9.72
4382	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
4383	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.53	4.21	7.87	9.72
4384	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.53	4.21	7.87	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	10.13%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	9.12%
24紫金矿业MTN002	100.00	10235.03	6.79%
24湖南银行债01	100.00	10039.20	6.66%
24平安租赁MTN002	90.00	9194.08	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87976.81	58.36%
企业债	7186.01	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0167	1.0167	1.0168	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.0947	1.0947	1.0948	1.0946	1.0944

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