资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24491.33 99.80%
银行存款和结算备付金 49.31 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24540.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9036.16 31.03%
24附息国债17 40.00 4101.69 14.09%
23国开10 30.00 3205.20 11.01%
24国开10 30.00 3109.29 10.68%
25附息国债07 30.00 3041.15 10.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17348.49 59.58%
国家债券 7142.84 24.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%