东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0958 0.0040(0.37%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
债券型名次	1036	1212	1366	5098	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
债券型名次	5265	756	526	3908	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1035	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1036	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1037	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.09	0.37	-0.82	0.37
1038	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.37	0.62	0.97	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	英大智享债券A	0.22	0.47	0.58	1.43	0.22
1211	永赢华嘉信用债C	0.26	0.47	0.76	0.73	0.26
1212	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1213	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04
1214	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
1365	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.77	1.44	0.06
1366	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1367	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1368	格林泓安63个月定开债	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5097	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5098	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
5099	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
5100	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1238	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1239	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1240	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.09	0.37	-0.82	0.37
1241	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.37	0.62	0.97	0.56	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
5264	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
5265	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
5266	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5267	汇添富鑫和纯债C	-0.60	4.11	6.88	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	融通收益增强债券A	10.19	10.70	3.19	10.55	44.75
755	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
756	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
757	富国泰利定期开放债券发起式	2.34	10.68	13.56	21.63	51.97
758	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	11.86	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	银华可转债债券	34.27	38.52	14.25	12.95	71.69
525	博时富尊一年定开债发起式	4.50	9.55	14.24	-	14.81
526	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
527	广发景利纯债	1.04	8.84	14.24	22.66	28.52
528	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61
3907	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
3908	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
3909	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70
3910	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	达诚腾益债券A	4.08	12.02	0.00	-	15.94
3155	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.24	15.94
3156	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
3157	广发恒悦债券C	8.58	17.53	13.38	-	15.92
3158	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.85	0.96	5.70	-	15.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	31.03%
24附息国债17	40.00	4101.69	14.09%
23国开10	30.00	3205.20	11.01%
24国开10	30.00	3109.29	10.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17348.49	59.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-20]
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06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0918	1.0932	1.0929	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.1528	1.1542	1.1539	1.1536	1.1536

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