东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0917 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1527

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
债券型名次	856	1371	2866	5205	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	11.12	14.55	-	15.50
债券型名次	1257	584	384	3930	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63
855	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34
856	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
857	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
858	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.76	1.73
1370	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
1371	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
1372	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1373	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
2865	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.76	1.73
2866	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
2867	丰润纯债债券C	0.07	-0.06	0.40	0.29	1.15
2868	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5204	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5205	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5207	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21
5125	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
5126	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5127	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5128	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
1256	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
1257	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
1258	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1259	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
583	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
584	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
585	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
586	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	安信目标收益债券C	2.30	11.59	14.57	29.35	97.25
383	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
384	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
385	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26
386	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
3929	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
3930	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
3931	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
3932	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
3187	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
3188	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
3189	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
3190	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	31.03%
24附息国债17	40.00	4101.69	14.09%
23国开10	30.00	3205.20	11.01%
24国开10	30.00	3109.29	10.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17348.49	59.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币...

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标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

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07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0912	1.0908	1.0901	1.0912	1.0920
累计净值(元)	1.1522	1.1518	1.1511	1.1522	1.1530

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