东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0960 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1570

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
债券型名次	5266	5426	4433	4496	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	9.51	14.52	-	15.95
债券型名次	5078	883	535	3917	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5265	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
5266	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
5267	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
5268	鹏华畅享债券A	-0.12	0.64	2.74	2.69	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-0.20	2.07	2.84	1.61
5425	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
5426	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
5427	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5428	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	东方红短债债券E	0.03	0.14	0.37	0.70	0.26
4432	东海祥苏短债A	0.03	0.13	0.37	0.72	0.28
4433	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4434	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4435	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.15	0.37	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.21	0.36	0.60	0.37
4495	东海祥苏短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.23
4496	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4497	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
4498	格林聚鑫增强债券C	-0.03	-0.14	0.61	0.60	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
3691	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
3692	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
3693	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3694	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.53	0.86	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	民生加银岁岁增利债券A	0.81	4.60	9.32	17.76	85.94
5077	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51
5078	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
5079	华宝宝丰高等级债券C	0.80	2.57	5.34	10.97	19.25
5080	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
882	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.25	9.52	17.45	-	50.03
883	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
884	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
885	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17
534	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
535	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
536	海富通集利债券	5.63	10.00	14.51	22.14	-1.97
537	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
3916	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
3917	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
3918	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45
3919	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	同泰恒兴纯债C	0.02	4.28	8.48	15.45	15.97
3258	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
3259	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
3260	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.53	7.04	14.21	15.94
3261	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.82	11.31	-	15.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0973	1.0958	1.0952	1.0983	1.0966
累计净值(元)	1.1583	1.1568	1.1562	1.1593	1.1576

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