财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.82 |
161.33 |
90.84 |
64.72 |
31.05 |
| 本期利润(万元) |
-82.96 |
-2.12 |
-286.69 |
230.73 |
30.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
512.39 |
0.00 |
224.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2666.21 |
7165.81 |
13903.20 |
4188.21 |
2595.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.55 |
553.56 |
102.98 |
94.06 |
105.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
91244.03 |
50225.21 |
33224.31 |
39387.25 |
38881.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91244.03 |
50225.21 |
33224.31 |
39387.25 |
38881.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.13 |
9.69 |
7.81 |
7.98 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
3.23 |
2.60 |
2.66 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
91340.58 |
50778.78 |
33442.71 |
39481.30 |
38986.82 |
| 负债合计(万元) |
21845.94 |
12029.26 |
8021.16 |
5726.85 |
8527.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
69494.64 |
38749.52 |
25421.55 |
33754.46 |
30459.53 |
| 未分配利润(万元) |
8643.99 |
4597.03 |
1495.83 |
1265.38 |
739.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.24 |
1.40 |
3.79 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
1224.70 |
2093.57 |
847.25 |
918.41 |
337.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-695.12 |
1984.54 |
442.60 |
452.54 |
425.31 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
530.57 |
4080.42 |
1291.25 |
1374.77 |
764.15 |
| 管理人报酬(万元) |
85.70 |
111.86 |
50.41 |
105.73 |
61.42 |
| 托管费(万元) |
28.57 |
37.29 |
16.80 |
35.24 |
20.47 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
15.97 |
8.05 |
16.11 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
280.58 |
372.83 |
173.60 |
300.08 |
154.86 |
| 利润总额(万元) |
249.99 |
3707.60 |
1117.64 |
1074.69 |
609.29 |
| 净利润(万元) |
249.99 |
3707.60 |
1117.64 |
1074.69 |
609.29 |
