资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222708.43 99.45%
银行存款和结算备付金 1220.32 0.54%
其他资产 20.97 0.01%
资产总值:223949.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 100.00 10346.36 5.99%
24远东租赁MTN003 99.00 10175.06 5.89%
24水发集团MTN004 90.00 9256.37 5.36%
24云能投MTN012 80.00 8438.45 4.88%
24云投MTN006 80.00 8375.01 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52510.32 30.40%
金融债券 5984.62 3.46%
可转债 1678.86 0.97%
企业债 1009.87 0.58%
央行票据 0.00 0.00%