资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255753.74 98.80%
银行存款和结算备付金 2430.87 0.94%
其他资产 686.48 0.27%
资产总值:258871.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 100.00 10278.92 4.86%
24平安租赁MTN002 100.00 10215.65 4.83%
24远东租赁MTN003 99.00 10118.06 4.78%
25附息国债01 100.00 10077.31 4.76%
24云建投MTN006 90.00 9276.66 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50936.46 24.07%
金融债券 7917.64 3.74%
企业债 3047.72 1.44%
可转债 2881.08 1.36%
央行票据 0.00 0.00%