东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_财务情况

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1517.58	3036.00	1658.70	9768.65	2249.41
本期利润(万元)	-468.52	2424.72	285.31	10580.77	477.88
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.42	0.00	3.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17744.92	0.00	21343.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	139829.81	155208.27	158813.21	217592.50	294767.14
期末基金份额净值(元)	1.17	1.18	1.16	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.54	0.00	3.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.87	0.00	16.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	284.36	724.66	946.92	262.26	78.21
交易性金融资产(万元)	275326.32	377762.40	409578.26	445998.24	279756.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	275326.32	377762.40	409578.26	445998.24	279756.40
应付管理人报酬(万元)	58.06	89.19	121.77	139.05	77.33
应付托管费(万元)	19.35	29.73	40.59	46.35	25.78
资产总计(万元)	277988.21	383361.66	496911.44	567890.35	321637.28
负债合计(万元)	42172.94	42833.51	2836.84	1160.69	525.52
所有者权益合计(万元)	235815.27	340528.15	494074.60	566729.66	321111.76
未分配利润(万元)	35124.98	46343.31	60552.08	60958.00	27407.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.50	1387.23	985.14	948.55	268.51
投资收益(万元)	5739.14	15898.10	8797.59	11439.22	4397.86
公允价值变动收益(万元)	-960.88	1249.80	1609.78	4732.01	1838.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4808.76	18535.13	11392.51	17119.78	6504.66
管理人报酬(万元)	397.19	1545.23	884.76	923.89	322.33
托管费(万元)	132.40	515.08	294.92	307.96	107.44
其它费用(万元)	8.55	17.22	8.77	17.62	8.75
费用合计(万元)	1155.59	2698.85	1481.05	1635.86	615.01
利润总额(万元)	3653.17	15836.28	9911.46	15483.92	5889.65
净利润(万元)	3653.17	15836.28	9911.46	15483.92	5889.65

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