东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：11.49亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
债券型名次	1044	1732	2732	3850	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.29	11.09	-	18.50
债券型名次	1883	3288	1569	4005	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.22	0.70	1.05	1.05	0.59
1043	长信利鑫A	0.22	0.91	1.16	1.49	0.79
1044	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
1045	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.33	0.46	0.25	0.34
1046	富国稳健双盈债券发起式C	0.22	1.49	4.10	5.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东兴兴利债券A	0.28	0.34	0.48	0.12	0.34
1731	东兴兴利债券C	0.28	0.34	0.48	0.11	0.34
1732	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
1733	富国纯债C	0.11	0.34	0.65	0.27	0.30
1734	富国绿色纯债一年定开债券	0.17	0.34	0.83	0.54	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.22	0.53	0.72	0.10
2731	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.22	0.08
2732	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
2733	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.06	0.53	0.40	0.06
2734	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.53	0.37	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.50	0.37	0.20
3849	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.12	0.31	0.49	0.37	0.17
3850	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
3851	丰润纯债债券C	0.10	0.31	0.57	0.37	0.27
3852	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.15	0.42	0.37	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	东方红信用债债券A	0.13	0.48	0.98	1.08	0.36
1583	东兴兴源债券C	0.11	0.46	0.80	0.74	0.36
1584	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.34	0.53	0.37	0.36
1585	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.42	0.88	0.81	0.36
1586	广发中债7-10年国开债指数C	0.22	0.22	0.55	-0.35	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	平安元泓30天滚动持有短债A	2.02	5.19	9.01	-	12.64
1882	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	6.00	11.05	-	12.62
1883	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.01	5.29	11.09	-	18.50
1884	华夏恒益18个月定开债券	2.01	3.95	5.84	11.45	15.88
1885	汇添富稳安三个月持有债券E	2.01	5.92	9.96	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	5.30	9.48	-	14.16
3287	中银中短债债券C	1.11	5.30	0.00	-	8.58
3288	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.01	5.29	11.09	-	18.50
3289	国泰润利纯债债券	2.20	5.29	10.15	16.84	38.94
3290	南方1-3年国开债C	0.93	5.29	8.25	14.15	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中加颐智纯债债券	1.43	5.49	11.10	17.08	25.23
1568	大摩双利增强债券A	3.25	9.47	11.09	16.60	88.43
1569	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.01	5.29	11.09	-	18.50
1570	国联安双佳信用债券(LOF)	2.31	6.94	11.09	12.61	41.02
1571	恒生前海恒源嘉利债券A	5.80	7.40	11.09	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	宝盈安盛中短债债券A	1.12	3.60	5.87	-	6.92
4004	宝盈安盛中短债债券C	0.66	2.70	4.14	-	4.94
4005	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.01	5.29	11.09	-	18.50
4006	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.76	4.76	10.26	-	17.27
4007	广发景宁纯债C	2.00	6.31	12.21	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鹏扬丰利一年定开债券C	4.43	11.48	17.08	-	18.51
2761	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.69	16.12	-	18.50
2762	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.01	5.29	11.09	-	18.50
2763	嘉实致嘉纯债债券	1.60	5.06	9.35	16.64	18.50
2764	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.85	8.34	13.12	-	18.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10346.36	5.99%
24远东租赁MTN003	99.00	10175.06	5.89%
24水发集团MTN004	90.00	9256.37	5.36%
24云能投MTN012	80.00	8438.45	4.88%
24云投MTN006	80.00	8375.01	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5984.62	3.46%
企业债	1009.87	0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1848	1.1835	1.1826	1.1824	1.1817
累计净值(元)	1.1848	1.1835	1.1826	1.1824	1.1817

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