我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6630.17 98.49%
银行存款和结算备付金 101.56 1.51%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:6731.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 5.00 517.93 9.05%
23附息国债22 4.50 462.09 8.08%
20中信银行二级 4.20 438.45 7.66%
22中海租赁MTN001 4.00 413.87 7.23%
23环球01 4.00 413.43 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1317.79 23.03%
企业债 1167.16 20.40%
国家债券 889.94 15.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%