大成稳安60天滚动持有债券A(013790)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券A013790DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：披沙剖璞，公募基金港股投资策略解构[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.1301

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：8.31亿元

大成稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
债券型名次	3461	2318	2346	1663	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	7.95	10.09	-	13.01
债券型名次	1171	1310	2179	4099	3604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	大成景宁一年定开债券	0.02	-0.21	0.28	0.51	2.04
3460	大成全球美元债债券C人民币	0.02	-0.20	-0.30	1.13	3.35
3461	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
3462	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	-0.02	0.38	0.80	2.65
3463	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.46	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
2317	大成景悦中短债债券C	0.03	-0.01	0.29	0.41	1.46
2318	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
2319	东方臻享纯债债券C	0.04	-0.01	0.50	0.60	1.68
2320	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	大成景安短融债券E	0.02	-0.03	0.40	0.64	1.59
2345	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.13	0.40	2.99	5.64
2346	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
2347	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2348	富国国有企业债债券C	0.02	0.06	0.40	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.00	0.56	0.85	1.96
1662	易方达双债增强债券A	0.00	-0.58	0.16	0.85	3.79
1663	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
1664	东兴兴财短债债券A	0.03	0.16	0.81	0.84	1.02
1665	国联安6个月定开债A	0.02	0.06	0.15	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	招商安华债券C	-0.06	-0.21	1.03	2.78	2.76
1122	中融睿嘉39个月定开债券C	0.11	0.30	0.72	1.36	2.76
1123	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	-0.01	0.40	0.84	2.75
1124	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	-0.26	0.66	0.93	2.75
1125	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.95	8.65	15.60	19.51
1170	安信恒鑫增强债券A	2.97	9.81	9.40	-	9.20
1171	大成稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.95	10.09	-	13.01
1172	银河银信添利债券A	2.97	5.63	6.08	12.28	118.58
1173	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.42	7.96	12.34	20.93	37.66
1309	永赢伟益债券	0.25	7.96	12.71	20.25	29.24
1310	大成稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.95	10.09	-	13.01
1311	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.95	11.33	-	13.28
1312	融通增享纯债债券A	2.30	7.95	11.82	18.07	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	鹏华丰恒债券	1.74	5.49	10.10	18.45	37.77
2178	添富AAA级信用纯债E	0.95	5.38	10.10	-	15.99
2179	大成稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.95	10.09	-	13.01
2180	东方臻慧纯债债券C	1.42	5.33	10.09	18.24	19.11
2181	方正富邦富利纯债A	-0.50	5.25	10.09	16.45	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	华夏鼎丰债券	-0.61	3.52	7.07	-	9.60
4098	华泰柏瑞信用增利债券B	3.99	7.22	6.95	-	17.14
4099	大成稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.95	10.09	-	13.01
4100	大成稳安60天滚动持有债券C	2.78	7.50	9.41	-	12.10
4101	大成稳安60天滚动持有债券E	2.88	7.71	9.73	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	11.85	13.02
3603	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.50	4.27	7.93	-	13.01
3604	大成稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.95	10.09	-	13.01
3605	南方恒庆一年定开债券	1.39	3.84	6.30	8.68	13.01
3606	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.44	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	189.00	19269.16	4.28%
21北京农商二级	110.00	11537.67	2.56%
21长沙银行二级	100.00	10315.81	2.29%
21徽商银行二级01	95.00	10085.00	2.24%
21工商银行二级01	88.00	9118.67	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169612.73	37.64%
企业债	72952.88	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1300	1.1299	1.1298	1.1299	1.1299
累计净值(元)	1.1300	1.1299	1.1298	1.1299	1.1299

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