大成稳安60天滚动持有债券A(013790)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券A013790DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：8.31亿元

大成稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
债券型名次	2556	3679	3045	1833	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.64	9.87	-	13.10
债券型名次	1373	1380	2085	4103	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03
2555	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
2556	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
2557	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
2558	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	大成景优中短债C	0.00	0.12	0.29	-0.34	0.00
3678	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
3679	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
3680	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03
3681	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.12	0.73	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	大成安汇金融债A	-0.01	0.08	0.46	-0.17	-0.01
3044	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
3045	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
3046	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02
3047	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.46	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.45	0.73	0.02
1832	创金合信聚利债券A	0.12	0.29	0.62	0.73	0.12
1833	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
1834	富荣中短债债券C	0.04	0.22	0.69	0.73	0.04
1835	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03
2701	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
2702	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
2703	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
2704	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	景顺长城景颐辰利债券C	2.73	8.58	0.00	-	7.18
1372	鹏华永盛定期开放债券	2.73	7.85	12.22	17.54	45.39
1373	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
1374	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
1375	华宝宝裕债券A	2.72	5.28	7.73	13.36	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1379	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1380	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
1381	易方达岁丰添利债券C	1.98	7.64	10.30	-	9.13
1382	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.89	7.64	3.97	-2.16	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
2084	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
2085	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
2086	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.35	61.09
2087	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏鼎丰债券	-0.99	2.16	5.79	-	9.29
4102	华泰柏瑞信用增利债券B	7.32	10.38	9.15	-	20.68
4103	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
4104	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
4105	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.44	4.08	7.57	-	13.11
3623	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.84	3.57	6.07	11.59	13.11
3624	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
3625	国联安增顺纯债债券A	0.13	4.11	6.74	12.30	13.10
3626	浦银安盛普天纯债债券C	1.17	5.01	9.23	11.95	13.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	189.00	19269.16	4.28%
21北京农商二级	110.00	11537.67	2.56%
21长沙银行二级	100.00	10315.81	2.29%
21徽商银行二级01	95.00	10085.00	2.24%
21工商银行二级01	88.00	9118.67	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169612.73	37.64%
企业债	72952.88	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1309	1.1308	1.1309	1.1310	1.1307
累计净值(元)	1.1309	1.1308	1.1309	1.1310	1.1307

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