大成稳安60天滚动持有债券A(013790)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券A013790DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：8.31亿元

大成稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
债券型名次	2560	3452	2856	1838	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.66	9.87	-	13.08
债券型名次	1365	1350	2051	4103	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	大成景悦中短债债券A	0.01	0.13	0.43	0.43	0.01
2559	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.70	1.37	0.01
2560	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
2561	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.45	0.60	0.01
2562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.28	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成惠享一年定开债券	-0.09	0.12	0.43	0.16	-0.09
3451	大成景优中短债A	-0.05	0.12	0.31	-0.40	-0.05
3452	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
3453	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.12	0.48	0.66	0.02
3454	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.62	0.03
2855	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.50	0.69	0.02
2856	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
2857	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
2858	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	长江安享纯债18个月定开A	0.07	0.21	0.49	0.70	0.07
1837	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.14	0.39	0.70	0.03
1838	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
1839	富安达富利纯债C	0.01	0.17	0.97	0.70	0.01
1840	富国产业债C	0.18	0.38	0.79	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	大成景悦中短债债券A	0.01	0.13	0.43	0.43	0.01
2815	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.70	1.37	0.01
2816	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	0.01
2817	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.45	0.60	0.01
2818	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.28	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45
1364	大成景兴信用债债券C	2.66	9.59	11.80	22.41	101.61
1365	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08
1366	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1367	工银全球美元债C	2.65	3.92	4.99	2.63	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	平安增利六个月定开债A	1.69	7.68	11.98	29.97	30.35
1349	长信利众债券(LOF)C	3.45	7.66	11.71	23.70	47.49
1350	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08
1351	富国鼎利纯债三个月定开债	1.92	7.66	11.54	19.79	45.91
1352	兴业180天持有期债券C	1.10	7.66	11.09	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.72	7.00	9.88	-	11.08
2050	招商添泽纯债A	0.99	5.62	9.88	17.82	27.97
2051	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08
2052	富国投资级信用债D	0.85	5.61	9.87	16.93	22.09
2053	国泰中债1-5年政金债C	0.80	6.45	9.87	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏鼎丰债券	-1.15	2.08	5.66	-	9.12
4102	华泰柏瑞信用增利债券B	6.45	9.46	8.33	-	19.65
4103	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08
4104	大成稳安60天滚动持有债券C	2.46	7.22	9.19	-	12.15
4105	大成稳安60天滚动持有债券E	2.57	7.44	9.52	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3619	中融聚优一年定开债券	0.64	5.94	9.85	-	13.09
3620	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08
3621	国联安增顺纯债债券A	0.05	4.12	6.69	12.28	13.08
3622	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.05	9.17	11.92	13.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	189.00	19269.16	4.28%
21北京农商二级	110.00	11537.67	2.56%
21长沙银行二级	100.00	10315.81	2.29%
21徽商银行二级01	95.00	10085.00	2.24%
21工商银行二级01	88.00	9118.67	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169612.73	37.64%
企业债	72952.88	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1308	1.1309	1.1310	1.1307	1.1306
累计净值(元)	1.1308	1.1309	1.1310	1.1307	1.1306

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