我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.80 |
112.36 |
25.38 |
49.04 |
31.45 |
| 本期利润(万元) |
69.16 |
112.96 |
27.69 |
44.11 |
26.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.24 |
0.00 |
206.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5633.20 |
5647.72 |
5763.80 |
5739.01 |
5129.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.92 |
20.17 |
30.44 |
25.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5474.79 |
6133.86 |
5194.49 |
5762.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5474.79 |
6133.86 |
5194.49 |
5762.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.86 |
0.92 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.22 |
0.23 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5730.33 |
6176.63 |
5399.53 |
6936.47 |
| 负债合计(万元) |
6.18 |
326.32 |
19.72 |
13.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5724.15 |
5850.31 |
5379.82 |
6923.43 |
| 未分配利润(万元) |
271.65 |
209.82 |
148.12 |
126.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
1.70 |
74.77 |
56.39 |
| 投资收益(万元) |
143.91 |
62.20 |
206.87 |
151.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.45 |
-5.01 |
-9.70 |
-9.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
146.66 |
58.88 |
271.95 |
197.51 |
| 管理人报酬(万元) |
11.06 |
5.19 |
15.90 |
9.93 |
| 托管费(万元) |
2.77 |
1.30 |
3.98 |
2.48 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
4.99 |
19.92 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
31.81 |
14.04 |
49.28 |
31.40 |
| 利润总额(万元) |
114.85 |
44.85 |
222.66 |
166.11 |
| 净利润(万元) |
114.85 |
44.85 |
222.66 |
166.11 |
