资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593015.39 98.89%
银行存款和结算备付金 49.15 0.01%
其他资产 6604.51 1.10%
资产总值:599669.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 200.00 20479.78 3.49%
21徽商银行二级01 125.00 12826.33 2.19%
21长沙银行二级 110.00 11398.55 1.94%
21北京农商二级 110.00 11203.49 1.91%
21工商银行二级01 100.00 10406.81 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302512.95 51.61%
企业债 86748.83 14.80%
国家债券 9049.84 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%