资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428070.69 98.05%
银行存款和结算备付金 423.17 0.10%
其他资产 8085.07 1.85%
资产总值:436578.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 189.00 19269.16 4.28%
21北京农商二级 110.00 11537.67 2.56%
21长沙银行二级 100.00 10315.81 2.29%
21徽商银行二级01 95.00 10085.00 2.24%
21工商银行二级01 88.00 9118.67 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169612.73 37.64%
企业债 72952.88 16.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%