财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.64 |
32.17 |
9.64 |
9.26 |
2.83 |
| 本期利润(万元) |
19.13 |
25.04 |
1.76 |
13.68 |
1.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
378.13 |
0.00 |
85.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17825.60 |
3762.86 |
1012.66 |
1070.20 |
442.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1346.49 |
53.17 |
11.55 |
217.92 |
20.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
71492.52 |
63097.80 |
6138.98 |
5474.79 |
6133.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71492.52 |
63097.80 |
6138.98 |
5474.79 |
6133.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.18 |
10.23 |
1.01 |
0.97 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.56 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
73435.84 |
63701.70 |
6184.59 |
5730.33 |
6176.63 |
| 负债合计(万元) |
2040.93 |
3125.53 |
8.70 |
6.18 |
326.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
71394.91 |
60576.17 |
6175.89 |
5724.15 |
5850.31 |
| 未分配利润(万元) |
7466.47 |
5356.10 |
435.33 |
271.65 |
209.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
12.65 |
1.61 |
2.29 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
1289.07 |
607.61 |
127.39 |
143.91 |
62.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-251.67 |
278.56 |
33.59 |
0.45 |
-5.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1043.66 |
898.83 |
162.59 |
146.66 |
58.88 |
| 管理人报酬(万元) |
51.02 |
31.81 |
5.79 |
11.06 |
5.19 |
| 托管费(万元) |
12.76 |
7.95 |
1.45 |
2.77 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
21.81 |
8.01 |
8.57 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
129.50 |
79.77 |
19.11 |
31.81 |
14.04 |
| 利润总额(万元) |
914.16 |
819.06 |
143.48 |
114.85 |
44.85 |
| 净利润(万元) |
914.16 |
819.06 |
143.48 |
114.85 |
44.85 |
