大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.01亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
债券型名次	2497	1966	2426	2660	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.05	0.00	-	6.39
债券型名次	3331	3063	3524	4039	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	大成全球美元债债券A人民币	-0.08	-1.45	-1.69	-0.62	-2.25
2496	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.08	0.36	1.17	2.13	1.53
2497	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
2498	大成元合双利债券发起式A	-0.08	0.20	2.17	0.73	0.04
2499	大成元合双利债券发起式C	-0.08	0.19	2.14	0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	长信稳恒债券A	-0.12	0.37	1.03	2.62	1.49
1965	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.37	0.96	1.93	1.22
1966	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
1967	东方红稳添利纯债C	-0.08	0.37	1.10	2.02	1.36
1968	东方臻享纯债债券C	-0.10	0.37	1.04	2.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	长盛盛和纯债A	-0.16	0.34	1.19	2.77	1.67
2425	创金合信尊智纯债C	-0.12	0.39	1.19	2.60	1.54
2426	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
2427	东方臻裕债券A	-0.23	0.44	1.19	2.99	1.79
2428	方正富邦惠利纯债A	-0.20	0.10	1.19	2.44	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	淳厚瑞明债券A	-0.19	0.31	0.92	2.17	-
2659	大成景乐纯债债券C	-0.04	0.57	1.18	2.17	1.58
2660	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
2661	工银中债1-5年进出口行C	-0.21	0.10	1.05	2.17	1.30
2662	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.22	0.87	2.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中银智享债券A	-0.15	0.36	1.10	2.30	1.58
1922	博时富信纯债债券	-0.13	0.31	1.18	2.40	1.57
1923	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.08	0.37	1.19	2.17	1.57
1924	大成债券A/B	0.01	0.70	1.56	1.51	1.57
1925	东方臻享纯债债券A	-0.10	0.38	1.06	2.60	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	易方达安源中短债债券C	2.97	5.04	8.40	-	14.51
3330	中银信享定期开放债券	2.97	5.66	10.34	18.07	28.51
3331	大成稳安60天滚动持有债券E	2.96	5.05	0.00	-	6.39
3332	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.96	5.57	9.12	16.42	18.23
3333	国金惠鑫短债E	2.96	4.12	6.36	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	博时安盈债券C	2.94	5.05	8.17	14.65	41.05
3062	博时民丰纯债债券C	3.22	5.05	8.30	15.01	25.99
3063	大成稳安60天滚动持有债券E	2.96	5.05	0.00	-	6.39
3064	东吴裕丰6个月持有债券A	2.66	5.05	0.00	-	6.55
3065	东吴悦秀纯债C	3.08	5.05	8.44	13.91	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	5.28	0.00	-	6.67
3523	大成稳安60天滚动持有债券C	2.87	4.86	0.00	-	6.16
3524	大成稳安60天滚动持有债券E	2.96	5.05	0.00	-	6.39
3525	大成稳益90天滚动持有债券A	5.02	7.58	0.00	-	7.80
3526	大成稳益90天滚动持有债券C	4.80	7.16	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	5.28	0.00	-	6.67
4038	大成稳安60天滚动持有债券C	2.87	4.86	0.00	-	6.16
4039	大成稳安60天滚动持有债券E	2.96	5.05	0.00	-	6.39
4040	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.99	7.27	0.00	-	7.83
4041	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.78	6.83	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	兴业120天滚动持有债券A	3.89	0.00	0.00	-	6.40
4057	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.91	5.17	0.00	-	6.40
4058	大成稳安60天滚动持有债券E	2.96	5.05	0.00	-	6.39
4059	东方臻善纯债债券A	2.48	4.47	0.00	-	6.39
4060	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.73	6.15	0.00	-	6.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	5.00	517.93	9.05%
23附息国债22	4.50	462.09	8.08%
20中信银行二级	4.20	438.45	7.66%
23环球01	4.00	413.43	7.23%
22中海租赁MTN001	4.00	413.87	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1317.79	23.03%
企业债	1167.16	20.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告

大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
01-09大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.064	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.064	1.065	1.065	1.065	1.065

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