我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
-0.15 |
0.07 |
21.75 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.16 |
0.03 |
0.06 |
21.41 |
3.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.20 |
0.00 |
-161.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45.79 |
46.09 |
64.61 |
104.40 |
524.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.54 |
2.30 |
12.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.64 |
102.85 |
931.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.64 |
102.85 |
931.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
47.32 |
108.19 |
979.09 |
| 负债合计(万元) |
1.22 |
3.78 |
8.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
46.09 |
104.40 |
970.55 |
| 未分配利润(万元) |
-71.20 |
-161.25 |
-1514.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
3.11 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
0.51 |
27.66 |
24.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.17 |
-0.34 |
-3.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
0.74 |
30.45 |
24.09 |
| 管理人报酬(万元) |
0.17 |
4.81 |
3.50 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.95 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
2.01 |
0.86 |
| 费用合计(万元) |
0.71 |
9.04 |
6.28 |
| 利润总额(万元) |
0.03 |
21.41 |
17.81 |
| 净利润(万元) |
0.03 |
21.41 |
17.81 |
