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最新净值:1.011 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.371

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东海证券海鑫尊利增长自成立以来,共分红 0
基金经理:朱晨飞
基金规模:
    东海证券海鑫尊利基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.20 0.28 -0.06 0.02
债券型名次 3088 4493 4468 4457 3258
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.10 10.24 22.37%
22国债23 0.10 10.15 22.18%
23国债01 0.10 10.14 22.14%
22国债13 0.10 10.06 21.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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