东海证券海鑫尊利(970082)_规模评级

东海证券海鑫尊利970082DONGHAI SECURITIES HAIXIN ZUNLI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.10	0.12
季度净申购	-0.15	-18.27	-39.38	-416.28	-445.93	-196.82	436.85
总份额	45.42	45.57	63.84	103.22	519.50	965.43	1162.25
季度总申购份额	33.97	0.21	0.54	10.10	1.29	160.68	4917.29
季度总赎回份额	34.12	18.48	39.92	426.37	447.22	357.51	4480.44

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东海证券海鑫尊利基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	大摩灵动优选债券C	0.00	7.34	0.86	4.53	3.68
5004	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5005	德邦锐乾债券C	0.00	11.55	1.70	2.04	0.34
5006	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5007	东方红稳添利纯债E	0.00	1.40	0.85	1.23	0.38
5008	东方臻善纯债债券C	0.00	2.56	1.51	3.22	1.71
5009	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
5010	东海证券海鑫尊利	0.00	45.42	-0.15	33.97	34.12
5011	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5012	东吴优益债券C	0.00	38.82	18.41	18.70	0.30
5013	东吴悦秀纯债C	0.00	2.24	-8.25	30.77	39.02
5014	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5015	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5016	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.59	-29617.53	0.51	29618.04
5017	东兴兴源债券A	0.00	0.24	-	0.22	-

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东海证券海鑫尊利基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	中融恒润纯债C	0.01	51.13	-3922.57	458.31	4380.89
4929	国金及第中短债B	0.01	50.71	6.48	84.19	77.71
4930	汇添富丰润中短债E	0.01	49.87	16.27	336.12	319.85
4931	国联安增祺纯债C	0.01	49.72	-	-	0.00
4932	博时双季享持有期债券B	0.01	48.48	2.34	10.12	7.78
4933	恒生前海恒利纯债C	0.00	46.94	-1.55	5.39	6.94
4934	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	46.73	-9.95	49.29	59.24
4935	东海证券海鑫尊利	0.00	45.42	-0.15	33.97	34.12
4936	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	45.32	27.88	29.66	1.79
4937	嘉实稳元纯债债券C	0.00	45.02	12.13	13.13	1.00
4938	博时利发纯债债券C	0.00	44.19	43.21	114.22	71.01
4939	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	44.08	-314.54	124.32	438.86
4940	先锋汇盈纯债C	0.00	43.91	-	-	4.56
4941	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	43.65	-1.14	0.18	1.33
4942	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	43.49	35.68	44.87	9.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东海证券海鑫尊利基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	融通通灿债券	2.05	20005.75	-0.11	0.00	0.11
1696	中信建投景泰债券C	0.00	0.63	-0.11	0.49	0.59
1697	华安安悦债券C	0.00	1.20	-0.12	1.25	1.37
1698	中加民丰纯债A	5.07	49940.39	-0.12	0.00	0.12
1699	博时悦楚纯债债券	14.87	145631.40	-0.13	0.06	0.19
1700	蜂巢丰裕债券A	6.02	59341.56	-0.13	0.00	0.13
1701	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.67	-0.13	0.00	0.13
1702	东海证券海鑫尊利	0.00	45.42	-0.15	33.97	34.12
1703	海富通瑞利债券	35.48	320884.31	-0.15	0.02	0.17
1704	新沃通利纯债C	0.00	8.24	-0.16	0.10	0.26
1705	招商招旺纯债C	45.29	431493.06	-0.17	12.72	12.90
1706	博时安诚3个月定开债C	0.01	63.13	-0.18	0.02	0.20
1707	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	-0.18	0.82	0.99
1708	广发景辉纯债	10.12	100175.78	-0.19	0.01	0.20
1709	广发景利纯债	5.11	50130.90	-0.19	0.01	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东海证券海鑫尊利基金规模在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平

3007	嘉实丰益策略定期债券	14.26	140923.03	-	35.73	-
3008	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	780.46	-140.43	35.67	176.10
3009	中信保诚景华A	2.25	22091.67	-479.82	35.67	515.50
3010	南方中债0-2年国开行债券指数A	18.38	181791.96	-74686.93	35.22	74722.16
3011	中信建投景荣债券A	2.03	20013.54	12.20	35.18	22.98
3012	英大通惠多利债券C	0.00	8.01	-198.58	35.16	233.74
3013	建信泓利一年持有期债券	2.63	25368.45	-4002.44	35.09	4037.53
3014	东海证券海鑫尊利	0.00	45.42	-0.15	33.97	34.12
3015	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	1025.48	-80.72	33.91	114.63
3016	淳厚瑞明债券C	0.00	2.34	-6.00	33.86	39.86
3017	南方亨元A	30.01	295297.12	-294525.91	33.74	294559.66
3018	天弘合利债券发起C	0.05	500.90	-33.78	33.70	67.47
3019	华富收益增强债券B	0.71	4491.14	-32075.03	33.63	32108.66
3020	摩根瑞享纯债债券C	0.00	6.21	-7.58	33.60	41.19
3021	中银证券安弘债券A	3.79	32272.03	-10318.39	33.60	10351.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东海证券海鑫尊利基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1963.65	-14.58	21.33	35.92
3493	金信民旺债券A	0.06	516.94	-25.66	9.73	35.39
3494	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.90	29.81	64.58	34.77
3495	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.02	-19.71	15.04	34.75
3496	国联安增利债券A	0.39	2751.34	-31.41	3.10	34.51
3497	前海联合添利债券C	0.02	131.19	-33.00	1.48	34.48
3498	富安达增强收益债券A	0.27	2048.73	-25.59	8.71	34.30
3499	东海证券海鑫尊利	0.00	45.42	-0.15	33.97	34.12
3500	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	33.88
3501	大成月添利债券E	0.05	456.39	431.32	464.90	33.58
3502	天弘稳利定期开放B	0.11	891.19	-25.41	8.01	33.42
3503	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	975.36	186.86	220.16	33.30
3504	长城久稳债券A	0.07	672.88	651.21	684.25	33.03
3505	西部利得合享A	35.36	330613.59	1499.51	1532.04	32.53
3506	海富通策略收益债券C	0.03	268.97	-24.75	7.66	32.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

14241.4250

84.01%

15.99%

2022-12-31

21961.5800

15.99%

84.01%

2022-06-30

119188.4100

31.51%

68.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	32	14241.4250	38.29	84.01	7.29	15.99
2022-12-31	47	21961.5800	16.50	15.99	86.72	84.01
2022-06-30	81	119188.4100	304.17	31.51	661.25	68.49

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