我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.43 |
315.67 |
134.93 |
630.84 |
215.10 |
| 本期利润(万元) |
317.27 |
527.48 |
308.90 |
478.28 |
241.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1120.53 |
0.00 |
731.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34715.63 |
17256.99 |
15790.43 |
18976.16 |
22695.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
718.32 |
40.64 |
150.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
40855.00 |
41860.47 |
27742.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40855.00 |
41860.47 |
27742.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.97 |
15.07 |
11.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.01 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
41987.14 |
42384.33 |
29624.13 |
| 负债合计(万元) |
2045.07 |
8154.50 |
122.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
39942.06 |
34229.83 |
29501.64 |
| 未分配利润(万元) |
2394.69 |
1102.86 |
814.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
18.03 |
13.45 |
| 投资收益(万元) |
734.47 |
1155.91 |
382.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
367.75 |
-329.99 |
76.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1105.03 |
843.96 |
472.44 |
| 管理人报酬(万元) |
77.91 |
136.11 |
49.99 |
| 托管费(万元) |
15.58 |
27.22 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
19.65 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
167.03 |
279.86 |
84.74 |
| 利润总额(万元) |
938.00 |
564.10 |
387.70 |
| 净利润(万元) |
938.00 |
564.10 |
387.70 |
