东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A(970107)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘一菲

基金规模：

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
债券型名次	922	2317	1115	290	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	8.48	0.00	-	8.85
债券型名次	304	235	3379	5469	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	东海祥苏短债E	0.04	0.46	1.09	1.94	0.20
921	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.58	1.14	0.07
922	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
923	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.44	1.07	2.17	0.20
924	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.04	0.35	0.92	2.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	德邦锐泓债券C	0.02	0.47	0.96	1.37	0.08
2316	东海祥苏短债A	0.04	0.47	1.12	2.01	0.21
2317	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
2318	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.47	0.89	1.17	-0.02
2319	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.47	0.82	1.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.36	1.15	2.15	0.13
1114	大成安汇金融债C	0.00	0.36	1.15	1.39	-0.05
1115	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
1116	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.01	0.63	1.15	1.28	-
1117	富国投资级信用债C	0.03	0.70	1.15	1.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中信建投稳祥C	0.04	0.80	1.73	2.34	0.29
289	安信宝利	0.03	0.63	1.46	2.33	0.23
290	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
291	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
292	华安添荣中短债A	0.04	0.72	1.37	2.32	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	大成景泽中短债债券A	0.03	0.59	1.02	1.72	0.22
642	德邦短债C	0.03	0.63	1.30	2.36	0.22
643	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.47	1.15	2.33	0.22
644	蜂巢丰吉纯债C	0.04	2.65	2.96	3.36	0.22
645	工银添祥一年定开债券	0.03	0.81	1.30	1.69	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	博时聚盈纯债债券	5.53	8.32	13.43	22.79	35.08
303	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.53	7.57	0.00	-	7.80
304	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
305	平安合悦定开债	5.52	6.93	13.33	22.60	27.55
306	南方7-10年国开债C	5.51	9.06	16.51	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中邮定期开放债券A	6.21	8.50	14.00	-	73.55
234	鹏扬淳安66个月债券A	4.06	8.49	12.67	-	14.40
235	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
236	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.42	8.48	14.01	21.37	27.75
237	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.05	8.47	12.87	-	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	东方中债1-5年政策性金融债C	2.61	4.58	0.00	-	5.82
3378	东海祥苏短债E	4.06	0.00	0.00	-	6.47
3379	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
3380	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	5.20	7.82	0.00	-	8.15
3381	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	华创证券创享一年持有期B	0.57	0.00	0.00	-	0.57
5468	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99
5469	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
5470	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	5.20	7.82	0.00	-	8.15
5471	国联金如意双利一年持有债券A	-1.09	0.77	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3246	长信30天滚动持有短债债券C	3.25	7.04	0.00	-	8.85
3247	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
3248	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.82	5.70	8.37	-	8.85
3249	永赢泰利债券A	3.84	4.80	7.96	-	8.85

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出22	50.00	5128.90	5.98%
23临港控股SCP003	20.00	2027.70	2.36%
23国债10	17.50	1764.05	2.06%
23国债01	11.50	1165.83	1.36%
22江津城建MTN001	10.00	1083.09	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17347.68	20.21%
金融债券	7494.01	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.101	1.101	1.100	1.100	1.100

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