东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A(970107)_规模评级

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A970107DONGHAI SECURITIES HAIXIN SHUANGYUE 3-MONTH ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	3.52	1.77	1.64	2.01	2.39	2.06	1.61
季度净申购	15871.76	1174.02	-3344.99	-3480.79	3021.01	4050.62	996.10
总份额	31945.83	16074.07	14900.05	18245.04	21725.83	18704.82	14654.20
季度总申购份额	18051.25	5396.64	1452.44	4678.76	6674.43	6439.50	5674.13
季度总赎回份额	2179.49	4222.62	4797.43	8159.55	3653.42	2388.88	4678.02

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	易方达稳健收益债券C	3.57	27471.81	5387.31	11214.42	5827.12
2840	中融睿祥纯债C	3.56	28225.68	9682.64	50595.66	40913.02
2841	长城中债5-10年国开行债券A	3.55	32810.91	238.70	583.80	345.09
2842	同泰中短债C	3.55	34530.82	33184.17	34559.19	1375.02
2843	恒生前海短债债券发起式C	3.54	32678.75	11388.23	21053.29	9665.06
2844	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.54	35002.36	-3.07	0.00	3.07
2845	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.53	27501.82	-1066.63	2556.23	3622.86
2846	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	3.52	31945.83	15871.76	18051.25	2179.49
2847	兴证全球招益债券A	3.51	35039.69	-	-	21065.74
2848	长江安享纯债18个月定开A	3.50	34936.31	-	-	-
2849	富荣富祥纯债	3.50	30915.94	-28016.15	1136.17	29152.32
2850	国投瑞银稳定增利债券C	3.50	34155.44	1041.86	4285.70	3243.84
2851	鹏华永安定期开放债券	3.50	30017.31	-	0.34	-
2852	招商添盈纯债C	3.50	29362.01	-191.82	14573.63	14765.44
2853	广发集瑞债券A	3.49	34881.60	-191.86	0.00	191.86

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	平安添悦债券C	3.29	32409.49	26423.30	32187.07	5763.76
2839	博时双季乐六个月持有期债券A	3.47	32373.59	9794.57	13321.10	3526.53
2840	广发资管乾利一年持有期债券C	3.22	32336.22	-5125.02	63.03	5188.04
2841	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.45	32310.18	26231.72	29626.58	3394.86
2842	中银证券安弘债券A	3.79	32272.03	-10318.39	33.60	10351.99
2843	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	3.33	32237.06	-20415.88	36955.09	57370.98
2844	中欧丰利债券C	3.11	32162.72	26682.59	29554.61	2872.02
2845	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	3.52	31945.83	15871.76	18051.25	2179.49
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.38	31896.81	25917.60	26615.84	698.24
2847	平安元盛超短债E	3.48	31859.69	-5325.83	7382.98	12708.80
2848	长信利丰债券C	4.03	31818.62	-722.95	57.50	780.45
2849	西部利得汇逸债券C	3.41	31628.52	31251.93	32765.89	1513.96
2850	国元元赢30天持有期债券A	3.37	31508.79	-10020.54	5335.63	15356.17
2851	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	3.22	31464.74	-8432.84	26380.04	34812.89
2852	中银国有企业债C	3.42	31448.66	3024.65	13395.07	10370.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	申万菱信安泰丰利债券A	20.54	176624.52	16384.04	30259.02	13874.99
502	招商添盈纯债A	11.38	93900.01	16329.11	50439.93	34110.82
503	易方达富华纯债债券A	4.21	41588.31	16244.01	42501.19	26257.18
504	交银稳鑫短债债券D	2.28	21043.28	16240.55	21053.02	4812.46
505	中银乐享债券	18.06	178838.13	16214.07	89132.11	72918.04
506	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	5.96	56431.08	16012.23	49109.94	33097.72
507	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.49	23131.48	15999.92	19597.87	3597.95
508	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	3.52	31945.83	15871.76	18051.25	2179.49
509	南方吉元短债C	2.47	24134.36	15776.42	41533.01	25756.58
510	广发恒悦债券E	1.62	16503.33	15615.44	17879.41	2263.97
511	国泰双利债券C	10.23	70453.94	15546.01	21850.10	6304.08
512	工银可转债债券	8.12	56367.35	15366.88	23587.51	8220.63
513	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.31	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
514	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.17	20193.79	15268.83	16336.39	1067.56
515	博时裕景纯债债券	4.29	39317.04	15247.52	34736.04	19488.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	永赢中债-1-5年国开债指数A	10.29	92730.06	9824.01	18162.96	8338.95
1184	平安双债添益债券A	26.05	201588.09	2355.25	18144.11	15788.86
1185	汇丰晋信丰盈债券C	1.90	18483.59	12517.18	18120.17	5602.99
1186	创金合信信用红利债券A	23.24	185811.95	-24046.56	18092.38	42138.93
1187	西部利得祥逸债券C	7.70	74691.14	-27183.36	18090.61	45273.98
1188	宏利恒利债券A	10.28	96112.35	18049.94	18077.49	27.56
1189	宏利中短债债券C	1.05	10046.73	9191.18	18071.79	8880.62
1190	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	3.52	31945.83	15871.76	18051.25	2179.49
1191	东证融汇添添益中短债A	8.95	82848.87	-13318.20	17985.25	31303.45
1192	鹏扬利泽债券D	3.05	28502.74	-32639.86	17944.70	50584.56
1193	广发恒悦债券E	1.62	16503.33	15615.44	17879.41	2263.97
1194	百嘉百益债券A	2.01	17857.14	17851.80	17853.14	1.34
1195	招商享诚增强债券A	20.86	200080.05	4988.29	17852.75	12864.45
1196	西部利得添盈短债债券E	2.34	21697.91	-6275.55	17814.22	24089.77
1197	华商收益增强债券A	1.94	13703.22	9900.97	17808.75	7907.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	嘉实稳华纯债债券C	0.30	3021.51	-22.42	2182.91	2205.33
2270	工银中高等级信用债债券A	2.03	15656.68	-1361.78	843.34	2205.11
2271	华富恒欣纯债债券C	0.33	3100.01	1641.02	3837.28	2196.27
2272	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	615.53	125.27	2320.78	2195.51
2273	富国稳健添利债券A	0.64	6341.23	-1926.68	260.06	2186.73
2274	华夏鼎淳债券A	1.50	13617.36	-2165.54	15.51	2181.04
2275	长信利保债券C	6.23	57871.04	565.18	2745.35	2180.17
2276	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	3.52	31945.83	15871.76	18051.25	2179.49
2277	招商安嘉债券	17.06	166959.56	1037.35	3215.05	2177.70
2278	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.47	25123.63	-2174.42	1.12	2175.53
2279	易方达安益90天持有债券A	0.15	1452.12	-1732.52	441.63	2174.15
2280	兴业优债增利债券C	0.02	145.35	-2168.15	2.85	2171.00
2281	长江尊利债券型C	0.00	7.79	-13.72	2151.34	2165.06
2282	中加聚享增盈债券C	0.07	621.13	-267.95	1892.54	2160.49
2283	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.65	6204.17	1292.73	3451.86	2159.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1291

124508.6700

22.24%

77.76%

2022-12-31

555

328739.5100

16.38%

83.62%

2022-06-30

612

305634.3700

8.96%

91.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1291	124508.6700	3574.10	22.24	12499.96	77.76
2022-12-31	555	328739.5100	2988.01	16.38	15257.03	83.62
2022-06-30	612	305634.3700	1675.18	8.96	17029.64	91.04

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