资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61777.18 99.06%
银行存款和结算备付金 77.13 0.12%
其他资产 509.64 0.82%
资产总值:62363.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4019.11 6.36%
23稠州商行二级资本债01 30.00 3255.60 5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据) 30.00 3095.14 4.90%
21阳光财险 30.00 3071.60 4.86%
25象屿MTN006A 30.00 3024.62 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11372.02 18.01%
企业债 1018.65 1.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%