资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64465.05 99.40%
银行存款和结算备付金 24.86 0.04%
其他资产 361.63 0.56%
资产总值:64851.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23稠州商行二级资本债01 30.00 3226.57 6.28%
21阳光财险 30.00 3185.38 6.20%
23国开02 30.00 3064.69 5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据) 30.00 3066.49 5.97%
24津城建MTN024B 30.00 3049.40 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11512.45 22.41%
企业债 4085.25 7.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%