我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243694.95 91.80%
银行存款和结算备付金 2907.19 1.10%
其他资产 18855.73 7.10%
资产总值:265457.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊城建MTN002A 150.00 15086.46 6.84%
24山西建投MTN001 120.00 12299.45 5.57%
22附息国债04 120.00 12081.42 5.47%
24中建投资MTN001 120.00 12050.98 5.46%
24金隅MTN002 110.00 10994.97 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45943.08 20.82%
金融债券 13929.79 6.31%
国家债券 12081.42 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%