东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1203

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：4.66亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
债券型名次	3144	2458	894	1622	1559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.10	8.23	-	10.18
债券型名次	1731	1901	3487	4281	4213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3143	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
3144	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
3145	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38
3146	富国安慧短债债券C	0.04	0.04	0.35	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2457	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2458	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
2459	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2460	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
893	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
894	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
895	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
896	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	长盛盛康纯债A	0.10	-0.06	0.63	0.90	2.07
1621	长盛盛康纯债D	0.10	-0.06	0.63	0.90	2.07
1622	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
1623	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
1624	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
1558	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
1559	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
1560	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
1561	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12
1730	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
1731	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
1732	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1733	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	长信利丰债券E	3.66	7.10	3.10	7.80	29.39
1900	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
1901	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
1902	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1903	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3486	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3487	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
3488	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3489	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
4280	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
4281	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
4282	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	4.08	6.68	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
4212	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4213	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
4214	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
4215	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.29	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

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标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	1.1200
累计净值(元)	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	1.1200

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