东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：4.66亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
债券型名次	1639	2875	1202	1708	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.60	8.45	-	10.31
债券型名次	1774	1894	3161	4286	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
1638	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1639	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
1640	丰润纯债债券C	0.03	0.19	0.65	0.00	0.03
1641	蜂巢丰鑫一年定开	0.03	0.17	0.70	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
2874	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01
2875	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
2876	方正富邦稳裕纯债A	-0.03	0.15	0.78	-3.13	-0.03
2877	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.15	0.53	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	创金合信益久9个月持有期债券A	0.32	0.67	0.85	1.13	0.32
1201	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	0.12	0.01
1202	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
1203	广发集悦债券C	1.24	2.05	0.85	3.86	1.24
1204	华富安福债券	0.52	1.08	0.85	5.24	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.44	0.76	0.01
1707	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1708	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
1709	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
1710	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.15	0.53	0.67	0.03
1997	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
1998	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
1999	丰润纯债债券C	0.03	0.19	0.65	0.00	0.03
2000	蜂巢丰鑫一年定开	0.03	0.17	0.70	0.53	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
1773	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.91	35.52
1774	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31
1775	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.91	8.50	-	9.04
1776	华夏鼎航债券A	1.86	7.82	15.42	25.95	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.21	6.61	12.34	21.86	48.82
1893	鑫元淳利定期开放	0.43	6.61	10.59	18.23	28.49
1894	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31
1895	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.44	6.60	0.00	-	9.01
1896	平安惠悦纯债	0.46	6.60	10.47	18.83	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.34	5.03	8.46	15.42	16.89
3160	招商添韵3个月定开债A	0.96	5.59	8.46	15.23	18.47
3161	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31
3162	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.57	5.08	8.45	-	13.51
3163	国泰利享安益短债债券A	1.77	4.72	8.45	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
4285	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	10.72	-	11.42
4286	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31
4287	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.43	4.20	7.06	-	10.34
4288	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.22	3.77	6.41	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.52	4.96	9.43	-	10.32
4229	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.05	3.49	5.97	-	10.32
4230	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31
4231	宏利中短债债券A	1.42	4.81	7.94	-	10.31
4232	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.49	5.27	8.40	-	10.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213	1.1212
累计净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213	1.1212

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