东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1218 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：4.66亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
债券型名次	2054	2938	1299	1741	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.45	8.45	-	10.33
债券型名次	1790	2017	3188	4286	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2053	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2054	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
2055	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2056	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.16	0.50	0.68	0.04
2937	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.43	0.38	0.02
2938	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
2939	蜂巢添元纯债A	0.02	0.16	0.51	0.46	0.02
2940	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	创金合信益久9个月持有期债券E	0.42	0.85	0.79	0.95	0.42
1298	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04
1299	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
1300	东兴兴财短债债券A	0.03	0.13	0.79	0.81	0.03
1301	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
1740	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
1741	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
1742	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
1743	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.16	0.50	0.68	0.04
2207	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.33	0.53	0.04
2208	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
2209	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2210	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
1789	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1790	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
1791	富荣富乾债券C	1.91	-0.84	-4.61	-12.59	-14.31
1792	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	银华永丰债券	1.13	6.46	9.77	-	12.78
2016	长城稳利纯债C	2.10	6.45	11.63	-	16.08
2017	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
2018	鹏华稳健恒利债券A	4.43	6.45	0.00	-	6.96
2019	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商招惠3个月定开债发起式A	1.05	5.10	8.46	16.73	35.82
3187	长信利鑫债券(LOF)C	3.74	9.73	8.45	7.05	28.31
3188	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
3189	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3190	南方聪元C	0.77	4.87	8.45	14.21	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
4285	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4286	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
4287	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.15	7.05	-	10.35
4288	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.25	3.73	6.40	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.10	3.45	5.99	-	10.34
4241	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
4242	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
4243	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
4244	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-15]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1217	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213
累计净值(元)	1.1217	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。