东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：4.66亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
债券型名次	1662	2991	1230	1709	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.54	8.46	-	10.32
债券型名次	1780	1962	3173	4286	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1661	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.89	0.04
1662	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
1663	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1664	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	大成景优中短债C	-0.02	0.16	0.32	-0.37	-0.02
2990	德邦短债A	0.00	0.16	0.47	0.52	0.00
2991	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
2992	方正富邦添利纯债A	0.00	0.16	0.95	0.27	0.00
2993	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.80	-3.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.18	0.85	0.20	0.02
1229	大摩优质信价纯债C	0.04	0.25	0.85	0.20	0.04
1230	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
1231	蜂巢恒利债券C	0.75	0.87	0.85	1.80	0.75
1232	富国增利债券发起式C	0.00	0.26	0.85	-0.02	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.47	0.79	0.03
1708	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.25	0.84	0.78	0.02
1709	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
1710	汇安嘉鑫纯债债券	0.06	0.27	0.89	0.78	0.06
1711	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.15	0.53	0.69	0.04
2054	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.89	0.04
2055	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.85	0.78	0.04
2056	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.19	0.71	0.54	0.04
2057	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.58	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	17.35	24.53
1779	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
1780	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1781	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.87	5.81	9.27	-	10.33
1782	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
1961	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
1962	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1963	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6.54	9.35	15.81	36.05
1964	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	长盛安鑫中短债A	1.70	4.22	8.46	15.37	22.08
3172	创金合信利泽纯债债券A	-0.15	5.68	8.46	-	8.73
3173	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
3174	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.59	5.07	8.46	-	13.53
3175	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	15.36	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
4285	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	10.72	-	11.42
4286	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
4287	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.43	4.17	7.06	-	10.34
4288	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.23	3.75	6.42	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中航瑞发3个月定开债A	0.37	4.99	10.20	-	10.33
4237	财通资管鸿商中短债C	1.16	4.50	9.05	-	10.32
4238	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
4239	中欧颐利债券C	4.57	10.84	10.36	-	10.32
4240	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.51	7.97	-	10.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-15]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213	1.1212
累计净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1213	1.1212

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。