东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1272 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：5.82亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
债券型名次	3307	3426	2739	1689	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.30	8.70	-	10.84
债券型名次	1633	2796	3152	4268	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3306	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
3307	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
3308	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41
3309	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.19	0.41	0.52	0.39
3425	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48
3426	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
3427	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
3428	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.22	0.57	0.97	0.49
2738	大成景盈债券A	0.06	0.24	0.57	0.92	0.47
2739	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
2740	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.20	0.57	1.02	0.46
2741	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.15	0.57	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
1688	德邦锐泓债券C	0.06	0.32	0.74	1.22	0.71
1689	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
1690	东兴兴利债券C	0.11	0.69	0.83	1.22	0.93
1691	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.34	0.81	1.22	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
2613	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2614	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51
2615	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
2616	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	永赢宏益债券A	2.73	5.61	10.72	19.56	31.15
1632	创金合信泰享39个月	2.72	5.34	8.42	-	17.99
1633	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
1634	东兴兴源债券C	2.72	5.84	4.30	-	4.83
1635	国金惠远纯债C	2.72	6.65	9.59	15.51	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35
2795	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.31	34.63
2796	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
2797	广发中债1-3年农发债指数A	1.78	5.30	9.49	16.33	29.02
2798	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	博时智臻纯债债券	1.67	4.70	8.70	15.85	36.77
3151	财通资管鸿利中短债债券A	2.27	4.78	8.70	16.65	25.73
3152	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
3153	方正富邦鸿远债券A	-4.78	8.15	8.70	-	10.09
3154	华安众享180天持有期中短债C	2.08	4.27	8.70	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
4267	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
4268	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
4269	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61
4270	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.58	3.36	6.38	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	广发集悦债券A	9.74	14.14	9.16	-	10.85
4252	国泰君安中债1-3年政金债C	1.21	3.67	6.94	-	10.85
4253	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
4254	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	6.36%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3255.60	5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3095.14	4.90%
21阳光财险	30.00	3071.60	4.86%
25象屿MTN006A	30.00	3024.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.02	18.01%
企业债	1018.65	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1270	1.1267	1.1266	1.1267	1.1267
累计净值(元)	1.1270	1.1267	1.1266	1.1267	1.1267

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