我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3254.91 |
51.68 |
5.61 |
0.72 |
0.75 |
| 本期利润(万元) |
3637.91 |
170.91 |
4.26 |
0.77 |
0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
546.75 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197014.69 |
72689.63 |
1009.34 |
7.19 |
7.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2557.04 |
146.60 |
1002.81 |
1.96 |
41.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
89554.27 |
5440.26 |
342.72 |
20.22 |
12245.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89554.27 |
5440.26 |
342.72 |
20.22 |
12245.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
0.65 |
0.16 |
0.02 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
0.22 |
0.05 |
0.01 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
111175.54 |
5727.20 |
1348.60 |
23.93 |
12519.35 |
| 负债合计(万元) |
2420.04 |
142.06 |
312.94 |
0.35 |
251.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
108755.50 |
5585.14 |
1035.66 |
23.59 |
12267.78 |
| 未分配利润(万元) |
5677.03 |
229.13 |
35.50 |
0.75 |
234.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.69 |
1.81 |
2.41 |
1.86 |
820.51 |
| 投资收益(万元) |
177.20 |
4.33 |
237.50 |
234.08 |
-6.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.17 |
2.71 |
-121.80 |
-121.37 |
25.74 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
397.35 |
8.92 |
118.12 |
114.56 |
839.77 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
0.95 |
11.77 |
10.69 |
76.22 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
0.32 |
3.92 |
3.56 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
0.94 |
7.20 |
7.20 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
37.79 |
2.32 |
27.11 |
25.66 |
172.37 |
| 利润总额(万元) |
359.56 |
6.60 |
91.00 |
88.90 |
667.40 |
| 净利润(万元) |
359.56 |
6.60 |
91.00 |
88.90 |
667.40 |
