东吴鼎泰纯债债券C(014570)_财务情况

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	322.73	1345.87	667.00	7306.02	1882.16
本期利润(万元)	147.76	954.87	168.74	7812.50	395.37
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.30	0.00	4.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5709.45	0.00	3274.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	46610.28	96029.45	78227.95	79792.86	136759.24
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.14	0.00	4.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.27	0.00	8.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	35.06	11.00	759.50	2557.04	146.60
交易性金融资产(万元)	109857.24	104916.58	280490.82	89554.27	5440.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109857.24	104916.58	280490.82	89554.27	5440.26
应付管理人报酬(万元)	23.70	29.58	66.23	7.97	0.65
应付托管费(万元)	7.90	9.86	22.08	2.66	0.22
资产总计(万元)	110466.47	105278.40	312587.67	111175.54	5727.20
负债合计(万元)	10527.36	15718.63	15074.72	2420.04	142.06
所有者权益合计(万元)	99939.11	89559.77	297512.94	108755.50	5585.14
未分配利润(万元)	10078.05	8170.91	24042.03	5677.03	229.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.58	276.63	191.52	27.69	1.81
投资收益(万元)	1776.17	9512.83	6528.27	177.20	4.33
公允价值变动收益(万元)	-469.07	488.64	1610.01	192.17	2.71
其它收入(万元)	0.87	20.84	12.95	0.29	0.06
收入合计(万元)	1325.54	10298.95	8342.76	397.35	8.92
管理人报酬(万元)	116.75	651.15	378.18	16.58	0.95
托管费(万元)	38.92	217.05	126.06	5.53	0.32
其它费用(万元)	10.49	17.12	7.18	4.53	0.94
费用合计(万元)	331.82	1503.07	877.46	37.79	2.32
利润总额(万元)	993.72	8795.88	7465.30	359.56	6.60
净利润(万元)	993.72	8795.88	7465.30	359.56	6.60

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